4AB L RIVESALTES - 918323882 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 660 000 29 204 630 796 658 896
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 122 399 17 881 104 518 47 868
Autres immobilisations corporelles AT 664 429 61 686 602 743 43 495
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 26 433 0 26 433 4 317
TOTAL (I) BJ 1 473 260 108 771 1 364 489 754 577
Matières premières, approvisionnements BL 9 551 0 9 551 7 156
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 11 701
Clients et comptes rattachés BX 23 443 0 23 443 20 431
Autres créances BZ 111 291 0 111 291 6 451
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 46 755 0 46 755 140 910
Charges constatées d’avance CH 1 265 0 1 265 4 642
TOTAL (II) CJ 192 305 0 192 305 191 290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 665 565 108 771 1 556 794 945 867
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 145 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 21 747 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -225 090 22 892
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -152 198 72 892
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 375 665 100 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 32
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 261 536 135 768
Dettes fiscales et sociales DY 53 448 37 174
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 600 000
Autres dettes EA 18 344 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 708 992 872 975
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 556 794 945 867
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 77 574 773 922
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 72 0
Production vendue biens FD 0 0 1 229 445 181 099
Production vendue services FG 1 0 0 0
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 229 517 181 099
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 415 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 346 0
Autres produits FQ 300 1 408
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 241 578 182 508
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS -4 304 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 345 774 32 761
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -2 395 -7 156
Autres achats et charges externes FW 376 766 27 833
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 475 7 551
Salaires et traitements FY 428 577 65 663
Charges sociales FZ 107 314 13 019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 105 924 2 847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 64 307 11 301
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 436 437 153 818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -194 859 28 689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 468 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 468 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 28 343 323
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 28 343 323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -27 875 -323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -222 734 28 366
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 295 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 295 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 11 563 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 563 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -9 268 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -6 912 5 474
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 244 341 182 508
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 469 431 159 616
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -225 090 22 892
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 346 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 62 377 11 279
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 660 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 93 107 0 693 720
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 317 0 22 116
ACQUISITIONS Total Général 0G 757 424 0 715 836
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 660 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 786 827
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 26 433
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 473 260
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 104 28 100 0 29 204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 743 77 824 0 79 567
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 847 105 924 0 108 771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 26 433 26 433 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 23 443 23 443 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 391 1 391 0
Impôts sur les bénéfices VM 5 475 5 475 0
T. V. A. VB 63 078 63 078 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 37 775 37 775 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 572 3 572 0
Charges constatées d’avance VS 1 265 1 265 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 162 432 162 432 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 90 90 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 376 852 144 156 674 932 557 764
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 261 536 261 536 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 19 877 19 877 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 25 280 25 280 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 5 534 5 534 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 756 2 756 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 18 344 18 344 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 710 270 477 574 674 932 557 764
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 385 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 8 148
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP