4AB CARCASSONNE - 918230996 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 000 0 20 000 0
Fonds commercial AH 45 000 4 279 40 721 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 659 293 35 215 624 078 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 62 218 9 864 52 354 0
Autres immobilisations corporelles AT 596 693 44 914 551 779 0
Immobilisations en cours AV 0 0 0 841 728
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 19 688 0 19 688 19 688
TOTAL (I) BJ 1 402 892 94 272 1 308 620 861 416
Matières premières, approvisionnements BL 18 968 0 18 968 0
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 34 669 0 34 669 0
Autres créances BZ 61 374 0 61 374 181 938
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 55 024 0 55 024 150 246
Charges constatées d’avance CH 5 776 0 5 776 18 025
TOTAL (II) CJ 175 812 0 175 812 350 210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 578 703 94 272 1 484 431 1 211 625
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 40 721
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -65 574 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -187 087 -65 574
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -202 661 -15 574
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 265 539 763 992
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 26 685 50 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 315 735 413 208
Dettes fiscales et sociales DY 79 134 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 687 093 1 227 200
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 484 431 1 211 625
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 592 576 595 803
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 122 637
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 537 092 0 1 537 092 0
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 1 537 092 0 1 537 092 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 170 0
Autres produits FQ 12 754 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 567 016 2
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS -15 870 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 477 543 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -18 968 0
Autres achats et charges externes FW 404 904 62 446
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 725 525
Salaires et traitements FY 524 897 0
Charges sociales FZ 134 347 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 94 835 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 80 714 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 693 127 62 971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -126 110 -62 969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 35 056 2 606
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 35 056 2 606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -35 056 -2 606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -161 166 -65 574
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 105 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 244 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 349 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 150 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 26 010 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 29 160 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -27 811 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 890 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 568 365 2
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 755 452 65 576
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -187 087 -65 574
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 17 170 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 80 188 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 0 0 65 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 0 0 1 344 639
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 19 688 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 19 688 0 1 409 639
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 65 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 26 435 1 318 204
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 19 688
DIMINUTIONS Total Général I4 0 26 435 1 402 892
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 0 1 258 0 1 258
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 0 14 006 177 13 829
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 0 15 264 177 15 087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 19 688 19 688 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 34 669 34 669 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 41 853 41 853 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 890 1 890 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 17 631 17 631 0
Charges constatées d’avance VS 5 776 5 776 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 121 507 121 507 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 104 1 104 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 264 435 169 918 721 189 373 328
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 315 735 315 735 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 38 096 38 096 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 30 958 30 958 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 144 144 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 936 9 936 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 26 685 26 685 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 687 093 592 576 721 189 373 328
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 60 565
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP