2MI MODELES ET MOULES POUR L'INDUSTRIE - 915750327 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 30 776 30 776 1 923
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 18 372 18 372 18 372
Autres immobilisations incorporelles AJ 402 363 354 003 48 360
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 17 736 4 714 13 022 6 022
Constructions AP 135 683 25 411 110 272 51 706
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 597 529 1 547 532 49 996 63 213
Autres immobilisations corporelles AT 897 717 800 440 97 277 97 976
Immobilisations en cours AV 21 700 21 700
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 694 2 694 2 694
TOTAL (I) BJ 3 124 570 2 762 878 361 692 241 906
Matières premières, approvisionnements BL 134 235 134 235 144 098
En cours de production de biens BN 314 886 314 886 212 478
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 955 558 2 955 558 1 960 024
Autres créances BZ 335 803 335 803 239 780
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 101 801 101 801 80 884
Charges constatées d’avance CH 75 611 75 611 56 934
TOTAL (II) CJ 3 917 895 3 917 895 2 694 197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 042 465 2 762 878 4 279 587 2 936 103
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 459 200 459 200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 44 44
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 45 920 45 920
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 130 282 89 673
Report à nouveau DH 173 265 173 265
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 101 750 40 609
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 48 679 48 679
TOTAL (I) DL 959 140 857 390
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 73 200 116 463
Provisions pour charges DQ 13 942
TOTAL (III) DR 87 142 116 463
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 929 455 329 081
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 158 514 217 500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 614 204 818 324
Dettes fiscales et sociales DY 450 397 550 207
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 46 849 19 289
Produits constatés d’avance (2) EB 33 886 27 850
TOTAL (IV) EC 3 233 304 1 962 250
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 279 587 2 936 103
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 025 316
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 743 031 325 329
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 7 403 556 7 114 220
Production stockée FM 102 409 -410 878
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 185 052 130 125
Autres produits FQ 108 100
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 691 126 6 833 567
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 600 057 456 838
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 9 862 6 210
Autres achats et charges externes FW 4 554 690 3 859 476
Impôts, taxes et versements assimilés FX 123 822 103 539
Salaires et traitements FY 1 541 343 1 582 144
Charges sociales FZ 571 188 605 282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 65 041 49 040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 47 142 116 463
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1
Autres charges GE 109 140
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 513 254 6 779 133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 177 871 54 434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 3 3
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 204 4 204
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 9
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 215 4 207
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 23 826 17 648
Différences négatives de change GS 60 16
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 23 886 17 664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -18 671 -13 457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 159 200 40 977
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 17 450 368
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 40 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 57 450 368
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -57 450 -368
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 696 341 6 837 774
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 594 590 6 797 165
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 101 750 40 609
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 30 776
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 357 085 63 649
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 549 188 121 177
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 694
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 939 744 184 827
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 30 776
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 420 735
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 670 365
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 694
DIMINUTIONS Total Général I4 3 124 570
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 28 853 1 923 30 776
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 338 714 15 290 354 003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 330 270 47 828 2 378 098
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 697 837 65 041 2 762 878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J 33 200
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 53 942
Total Provisions pour risques et charges 5Z 116 463 87 142 116 463 87 142
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 116 463 87 142 116 463 87 142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 47 142 116 463
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 40 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 694
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 955 558
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 232
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 927
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 91 698
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 234 502
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 445
Charges constatées d’avance VS 75 611
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 369 666 3 366 972 2 694
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 750 354 750 354
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 179 101 80 641 98 460
Emprunts et dettes financières divers 8A 158 514 48 986 109 528
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 614 204 1 614 204
Personnel et comptes rattachés 8C 164 147 164 147
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 174 496 174 496
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 56 909 56 909
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 54 844 54 844
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 46 849 46 849
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 33 886 33 886
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 233 304 3 025 316 207 988
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP