BK PARTNERS GROUP - 914334750 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 404 179 225 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 15 209 3 462 11 747 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 81 988 248 0 81 988 248 0
Créances rattachées à des participations BB 12 760 252 0 12 760 252 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 94 764 113 3 641 94 760 472 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 252 183 0 1 252 183 0
Autres créances BZ 2 335 548 0 2 335 548 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 579 989 0 579 989 0
Charges constatées d’avance CH 33 629 0 33 629 0
TOTAL (II) CJ 4 201 348 0 4 201 348 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 98 965 461 3 641 98 961 821 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 515 260 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 58 637 336 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 584 680 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 493 559 0
TOTAL (I) DL 68 230 834 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 308 583 0
TOTAL (III) DR 308 583 0
Emprunts obligataires convertibles DS 3 133 518 0
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 25 453 590 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 962 646 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 373 552 0
Dettes fiscales et sociales DY 475 087 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 24 010 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 30 422 403 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 98 961 821 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 250 150 100 975 2 351 125 0
Chiffres d’affaires nets FJ 2 250 150 100 975 2 351 125 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 10 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 568 0
Autres produits FQ 239 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 362 932 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 106 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 638 022 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 320 0
Salaires et traitements FY 1 151 900 0
Charges sociales FZ 446 507 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 641 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 23 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 258 520 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 104 412 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4 596 475 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 212 653 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 809 128 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 308 583 0
Intérêts et charges assimilées GR 2 029 841 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 338 424 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 470 704 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 575 116 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 31 748 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 31 748 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 493 559 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 493 559 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -461 811 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 26 391 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK -497 766 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 203 808 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 619 128 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 584 680 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 0 0 404
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 0 0 15 209
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 0 0 94 748 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 0 0 94 764 113
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 404
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 15 209
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 94 748 500
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 94 764 113
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 0 179 0 179
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 0 3 462 0 3 462
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 0 3 641 0 3 641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 493 559
Total Provisions réglementées 3Z 0 493 559 0 493 559
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 308 583
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 308 583 0 308 583
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 0 802 142 0 802 142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 12 760 252 0 12 760 252
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 252 183 1 252 183 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 967 088 967 088 0
T. V. A. VB 93 383 93 383 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 275 077 1 275 077 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 33 629 33 629 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 16 381 612 3 621 359 12 760 252
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 3 133 518 3 133 518 0 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 25 453 590 3 883 333 21 570 257 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 373 552 373 552 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 159 913 159 913 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 102 639 102 639 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 195 747 195 747 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 788 16 788 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 962 646 962 646 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 24 010 24 010 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 30 422 403 8 852 146 21 570 257 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 32 408 583 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 883 333
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 10 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 10 0