ALPA INVEST - 913649950 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 18 940 1 862 17 078 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 791 050 0 7 791 050 7 789 050
Créances rattachées à des participations BB 204 976 0 204 976 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 000 0 1 000 1 000
TOTAL (I) BJ 8 015 966 1 862 8 014 104 7 790 050
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 88 800 0 88 800 136 500
Autres créances BZ 1 524 0 1 524 5 829
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 237 076 0 237 076 69 796
Charges constatées d’avance CH 4 749 0 4 749 10 320
TOTAL (II) CJ 332 149 0 332 149 222 445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 348 115 1 862 8 346 253 8 012 495
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 405 000 5 405 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 43 144 21 186
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 819 736 402 527
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 476 769 439 167
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 3 126 1 956
TOTAL (I) DL 6 747 775 6 269 836
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 359 534 1 689 200
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 200 000 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 15 316 21 431
Dettes fiscales et sociales DY 23 627 32 027
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 598 477 1 742 658
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 346 253 8 012 495
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 580 220 393 185
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 558 000 597 750
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 558 000 597 750
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 8 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 558 008 597 753
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 0 8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 77 127 97 068
Impôts, taxes et versements assimilés FX 878 6 941
Salaires et traitements FY 379 697 417 404
Charges sociales FZ 1 184 -8 504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 862 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 460 749 512 911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 97 260 84 842
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 431 360 406 080
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 431 360 406 080
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 25 268 30 974
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 25 268 30 974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 406 092 375 106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 503 352 459 947
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 170 1 170
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 170 -1 170
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 25 413 19 610
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 989 368 1 003 833
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 512 600 564 665
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 476 769 439 167
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 26 511 26 511
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 0 0 18 940
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 790 050 0 206 976
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 790 050 0 225 916
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 18 940
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 7 997 026
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 8 015 966
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 0 1 862 0 1 862
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 0 1 862 0 1 862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 3 126
Total Provisions réglementées 3Z 1 956 1 170 0 3 126
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 956 1 170 0 3 126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 1 170 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 204 976 0 204 976
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 000 0 1 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 88 800 88 800 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 524 1 524 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 4 749 4 749 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 301 049 95 073 205 976
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 359 534 341 277 1 018 258 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 15 316 15 316 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 23 627 23 627 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 200 000 200 000 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 598 477 580 220 1 018 258 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 327 226
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP