2A2D PERPIGNAN - 912381597 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 104 725 0 104 725 104 725
Immobilisations incorporelles – Autres 014 26 700 4 928 21 772 24 873
Immobilisations corporelles 028 193 021 37 307 155 714 179 950
Immobilisations financières 040 10 843 0 10 843 10 843
Total Actif Immobilisé 044 335 289 42 235 293 054 320 391
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 4 906 0 4 906 9 080
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068
Créances – Autres 072 10 161 0 10 161 13 408
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 32 309 0 32 309 62 081
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 47 377 0 47 377 84 570
Total général Actif 110 382 666 42 235 340 431 404 961
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 10 000 10 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 -142 528 0
Résultat de l’exercice 136 -36 044 -142 528
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 -168 573 -132 528
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 337 910 418 147
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 50 941 15 495
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 120 152 103 847
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 509 003 537 489
Total général Passif 180 340 431 404 961
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214 482 420 221 549
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 906 3 041
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 483 326 224 590
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 156 905 84 870
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 4 174 -9 080
(dont crédit bail mobilier)* 24B 14 877
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 148 066 156 438
(dont taxe professionnelle) 243 693
Impôts, taxes et versements assimilés 244 2 907 1 167
Rémunérations du personnel 250 117 683 85 978
Charges sociales 252 24 845 16 601
Dotations aux amortissements 254 27 337 14 898
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 27 429 13 054
Total des charges d’exploitation 264 509 346 363 926
Résultat d’exploitation 270 -26 020 -139 336
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 0 23 246
Charges financières 294 10 024 4 394
Charges exceptionnelles 300 0 22 044
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 -36 044 -142 528
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 48 846
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 38 401
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 335 289
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 48 846
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 38 401
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376