5-T-RHIM LES HERBIERS - 912335080 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 000 3 528 6 472 7 901
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 172 645 49 646 122 999 145 154
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 679 0 679 679
TOTAL (I) BJ 183 324 53 174 130 150 153 734
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 669 0 669 0
Clients et comptes rattachés BX 263 982 1 410 262 572 255 769
Autres créances BZ 14 534 0 14 534 9 162
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 165 019 0 165 019 138 394
Charges constatées d’avance CH 11 145 0 11 145 12 856
TOTAL (II) CJ 455 348 1 410 453 938 416 181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 638 672 54 584 584 088 569 915
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 1 692
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 60 000 60 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 38 950 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 43 423 64 950
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 148 373 124 950
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 138 586 161 751
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 36 544 15 232
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 51 411 61 196
Dettes fiscales et sociales DY 206 807 206 731
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 367 56
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 435 715 444 966
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 584 088 569 915
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 320 567 306 379
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 36 544
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 618 447 0 1 618 447 1 970 546
Chiffres d’affaires nets FJ 1 618 447 0 1 618 447 1 970 546
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 500 10 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 843 16 175
Autres produits FQ 25 23
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 639 815 1 996 743
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 196 107 301 683
Impôts, taxes et versements assimilés FX 31 069 36 056
Salaires et traitements FY 1 068 209 1 269 813
Charges sociales FZ 226 791 229 076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 23 584 29 590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 1 410
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 39 906 45 665
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 585 666 1 913 293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 54 149 83 451
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 052 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 052 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 081 5 405
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 081 5 405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 029 -5 405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 52 120 78 046
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 48
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 48
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 205
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 205
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -157
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 8 697 12 939
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 640 866 1 996 791
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 597 443 1 931 841
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 43 423 64 950
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 172 645 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 679 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 183 324 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 10 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 172 645
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 679
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 183 324
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 099 1 429 0 3 528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 27 491 22 155 0 49 646
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 29 590 23 584 0 53 174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 410 0 0 1 410
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 410 0 0 1 410
TOTAL GENERAL 7C 1 410 0 0 1 410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 679 0 679
Clients douteux ou litigieux VA 1 692 0 1 692
Autres créances clients UX 262 290 262 290 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 282 282 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 8 329 8 329 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 923 5 923 0
Charges constatées d’avance VS 11 145 11 145 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 290 339 287 969 2 371
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 138 586 23 437 96 539 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 51 411 51 411 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 85 269 85 269 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 31 833 31 833 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 237 237 0 0
T.V.A. VW 76 633 76 633 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 835 12 835 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 36 544 36 544 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 367 2 367 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 435 715 320 567 96 539 18 609
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 23 165
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP