375 MM - 911890192 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 465 1 706 759 1 368
Fonds commercial AH 290 000 0 290 000 290 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 0 0 0 110
Autres immobilisations corporelles AT 25 479 14 897 10 583 13 493
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 40 0 40 40
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 19 451 0 19 451 19 451
TOTAL (I) BJ 337 435 16 603 320 832 324 462
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 87 718 0 87 718 92 044
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 52 395 0 52 395 37 540
Autres créances BZ 12 818 0 12 818 18 522
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 114 630 0 114 630 31 027
Charges constatées d’avance CH 17 296 0 17 296 18 245
TOTAL (II) CJ 284 857 0 284 857 197 378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 622 292 16 603 605 689 521 839
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 22 770 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 86 468 22 870
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 110 330 23 870
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 000 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 5 000 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 250 824 301 460
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 36 873 40 472
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 26 850 32 106
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 118 910 71 506
Dettes fiscales et sociales DY 52 795 20 307
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 098 32 119
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 490 350 497 970
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 605 680 521 840
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 816 875 0 816 875 670 630
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 24 091 0 24 091 912
Chiffres d’affaires nets FJ 840 966 0 840 966 671 542
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 248 25
Total des produits d’exploitation (I) FR 841 213 671 566
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 371 528 399 653
Variation de stock (marchandises) FT 4 326 -92 044
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 182 963 192 512
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 162 18 512
Salaires et traitements FY 77 277 63 446
Charges sociales FZ 25 517 24 068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 001 8 684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 34 369 20 665
Total des charges d’exploitation (II) GF 713 143 635 496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 128 069 36 070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 345 9 498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -13 346 -9 498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 114 723 26 571
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 334
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 334
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 5 099 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 099 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 099 334
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 23 156 4 036
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 841 213 671 900
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 754 745 649 030
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 86 468 22 870
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 292 235 0 230
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 21 420 0 4 241
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 19 491 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 333 146 0 4 471
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 292 465
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 181 25 479
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 19 491
DIMINUTIONS Total Général I4 0 181 337 435
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 867 839 0 1 706
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 816 7 261 181 14 897
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 8 683 8 100 181 16 603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 5 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 5 000 0 5 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 0 5 000 0 5 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 19 451 0 19 451
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 52 395 52 395 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 10 121 10 121 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 697 2 697 0
Charges constatées d’avance VS 17 296 17 296 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 101 960 82 509 19 451
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 250 824 51 063 199 762 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 118 910 118 910 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 16 045 16 045 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 6 319 6 319 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 19 120 19 120 0 0
T.V.A. VW 9 014 9 014 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 298 2 298 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 36 873 36 873 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 098 4 098 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 463 501 263 740 199 762 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 50 636
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 2 2
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2 2