AB DIFFUSION - 911481273 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 27 200 0 27 200 27 200
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 11 233 4 933 6 300 5 776
Autres immobilisations corporelles AT 59 850 6 763 53 086 13 889
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 000 0 1 000 1 000
TOTAL (I) BJ 99 283 11 697 87 586 47 865
Matières premières, approvisionnements BL 2 365 0 2 365 1 902
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 12 648 0 12 648 12 253
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 6 888 0 6 888 8 462
Autres créances BZ 740 0 740 146
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 111 786 0 111 786 22 650
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 134 426 0 134 426 45 413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 233 709 11 697 222 012 93 278
Parts à moins d’un an CP 1 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 14 340 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 29 239 14 340
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 44 578 15 340
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 73 122 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 32 726 17 166
Dettes fiscales et sociales DY 43 168 32 392
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 28 418 28 380
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 177 434 77 939
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 222 012 93 278
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 114 866 77 939
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 403 908 0 403 908 440 561
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 175 764 0 175 764 157 201
Chiffres d’affaires nets FJ 579 672 0 579 672 597 763
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 15 1 333
Total des produits d’exploitation (I) FR 579 687 599 096
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 237 589 275 865
Variation de stock (marchandises) FT -395 -12 253
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 62 179 58 393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -463 -1 902
Autres achats et charges externes FW 83 613 88 417
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 476 1 504
Salaires et traitements FY 121 910 134 307
Charges sociales FZ 25 459 36 425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 406 4 290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 540 775 585 047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 38 912 14 049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 994 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 994 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 147 444
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 147 444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 153 -444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 34 759 13 605
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 382 3 266
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 382 3 266
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 743 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 743 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -360 3 266
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 5 160 2 531
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 581 063 602 362
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 551 824 588 022
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 29 239 14 340
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 27 200 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 23 955 0 47 128
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 000 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 52 155 0 47 128
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 27 200
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 71 083
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 000
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 99 283
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 290 7 406 0 11 697
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 290 7 406 0 11 697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 000 0 1 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 888 6 888 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 147 147 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 593 593 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 628 7 628 1 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 73 122 10 554 46 006 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 32 726 32 726 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 7 398 7 398 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 9 470 9 470 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 2 628 2 628 0 0
T.V.A. VW 22 672 22 672 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 000 1 000 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 28 418 28 418 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 177 434 114 866 46 006 16 562
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 80 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 7 082
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP