AB SAINT-OUEN - 910617810 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 75 000 26 450 48 550 56 050
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 078 182 202 222 875 960 933 353
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 41 844 33 115 8 729 16 911
Autres immobilisations corporelles AT 290 014 104 642 185 372 212 384
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 21 649 0 21 649 21 012
TOTAL (I) BJ 1 506 689 366 430 1 140 260 1 239 711
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 23 693 0 23 693 23 211
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 12 580 0 12 580 1 892
Autres créances BZ 28 932 0 28 932 29 174
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 27 798 0 27 798 84 098
Charges constatées d’avance CH 6 471 0 6 471 11 153
TOTAL (II) CJ 99 474 0 99 474 149 528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 606 163 366 430 1 239 733 1 389 239
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 15 000 15 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 500 1 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 0 56 666
Report à nouveau DH 46 969 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -3 213 39 802
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 60 256 112 969
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 617 440 794 985
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 344 773 279 359
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 112 121 74 427
Dettes fiscales et sociales DY 88 421 98 142
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 16 723 29 357
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 179 477 1 276 270
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 239 733 1 389 239
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 1 334 151 1 571 536
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 22 086 189
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 356 237 1 571 725
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 1 866
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 3 293
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 356 241 1 573 884
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 329 271 382 798
Variation de stock (marchandises) FT -482 1 987
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 351 970 449 845
Impôts, taxes et versements assimilés FX 16 172 27 577
Salaires et traitements FY 478 551 469 157
Charges sociales FZ 91 777 78 489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 100 088 105 287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 531 4 648
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 372 878 1 519 788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -16 637 54 096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 806 9 708
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 806 9 708
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 806 -9 708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -25 443 44 388
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 31 772 3 627
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 870 995
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 23 902 2 632
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 672 7 218
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 388 012 1 577 511
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 391 225 1 537 709
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -3 213 39 802
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 75 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 410 040 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 21 012 0 636
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 506 052 0 636
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 75 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 410 040
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 21 649
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 506 689
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 950 7 500 0 26 450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 247 391 92 588 0 339 980
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 266 341 100 088 0 366 430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 21 649 0 21 649
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 12 580 12 580 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 600 600 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 333 333 0
T. V. A. VB 11 484 11 484 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 16 515 16 515 0
Charges constatées d’avance VS 6 471 6 471 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 69 632 47 983 21 649
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 617 439 178 971 438 468 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 344 773 0 0 344 773
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 112 121 112 121 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 45 611 45 611 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 24 393 24 393 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 11 289 11 289 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 126 7 126 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 16 723 16 723 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 179 477 396 235 438 468 344 773
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 177 545
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP