AB SAINT-OUEN - 910617810 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 75 000 11 450 63 550 71 050
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 078 182 87 090 991 092 1 048 831
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 41 844 14 840 27 004 36 396
Autres immobilisations corporelles AT 287 230 47 674 239 556 270 275
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 20 302 0 20 302 19 615
TOTAL (I) BJ 1 502 558 161 054 1 341 504 1 446 168
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 25 198 0 25 198 22 742
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 42 0 42 0
Autres créances BZ 52 997 0 52 997 83 213
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 93 672 0 93 672 152 512
Charges constatées d’avance CH 12 212 0 12 212 9 991
TOTAL (II) CJ 184 121 0 184 121 268 458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 686 679 161 054 1 525 625 1 714 626
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 15 000 15 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 83 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 58 083 83
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 73 167 15 083
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 971 116 1 145 844
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 250 285 237 399
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 109 419 81 668
Dettes fiscales et sociales DY 84 211 52 330
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 37 427 174 199
Autres dettes EA 0 8 103
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 452 458 1 699 543
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 525 625 1 714 626
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 623 186 0 1 623 186 853 766
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 12 376 0 12 376 265
Chiffres d’affaires nets FJ 1 635 562 0 1 635 562 854 031
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 809 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 341 0
Autres produits FQ 3 532 85
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 647 244 854 116
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 400 478 247 052
Variation de stock (marchandises) FT -2 456 -22 742
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 382 194 154 746
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 068 3 831
Salaires et traitements FY 482 482 307 460
Charges sociales FZ 99 369 56 020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 107 529 53 525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 85 468 44 505
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 568 133 844 396
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 79 112 9 720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6 0
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 14 628 9 462
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 628 9 462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -14 628 -9 462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 64 484 258
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 13 097 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 097 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 804 160
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 804 160
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 7 294 -160
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 13 694 15
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 660 342 854 116
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 602 258 854 033
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 58 083 83
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 75 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 405 077 0 2 179
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 19 615 0 687
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 499 692 0 2 865
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 75 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 407 256
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 20 302
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 502 558
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 950 7 500 0 11 450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 49 575 100 029 0 149 604
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 53 525 107 529 0 161 054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 0 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 20 302 0 20 302
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 42 42 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 684 684 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 14 593 14 593 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 809 2 809 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 34 911 34 911 0
Charges constatées d’avance VS 12 212 12 212 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 85 552 65 251 20 302
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 971 116 176 131 718 781 76 204
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 109 419 109 419 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 32 436 32 436 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 26 360 26 360 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 13 694 13 694 0 0
T.V.A. VW 9 292 9 292 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 430 2 430 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 37 427 37 427 0 0
Groupe et associés VI 250 285 250 285 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 452 458 657 473 718 781 76 204
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 14 498
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP