A.P.A. SAINT LOUP - 909176802 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 65 000 2 545 62 455 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 5 195 308 4 887 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 448 0 2 448 2 300
TOTAL (I) BJ 72 643 2 853 69 790 2 300
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 28 176 0 28 176 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 120 341 0 120 341 179 746
Autres créances BZ 120 687 0 120 687 2 752
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 129 544 0 129 544 11 320
Charges constatées d’avance CH 2 984 0 2 984 0
TOTAL (II) CJ 401 731 0 401 731 193 818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 474 375 2 853 471 522 196 118
Parts à moins d’un an CP 2 448
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 -1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 18 805 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 59 822 18 905
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 79 727 17 905
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 49 054 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 1 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 275 751 86 095
Dettes fiscales et sociales DY 33 236 50 861
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 33 754 40 257
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 391 795 178 213
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 471 522 196 118
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 348 635 178 213
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 770 885 0 770 885 361 029
Production vendue biens FD
Production vendue services FG -75 000 0 -75 000 75 000
Chiffres d’affaires nets FJ 695 885 0 695 885 436 029
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 24 0
Autres produits FQ 231 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 696 140 436 029
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 467 573 257 878
Variation de stock (marchandises) FT -28 176 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 77 087 88 833
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 763 0
Salaires et traitements FY 83 779 56 189
Charges sociales FZ 11 818 10 885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 853 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 868 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 623 566 413 786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 72 574 22 243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 756 2
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 756 2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -756 -2
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 71 818 22 241
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 698 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 698 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 617 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 617 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 081 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 15 078 3 336
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 701 839 436 029
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 642 017 417 124
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 59 822 18 905
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 24 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 6 554 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 0 0 65 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 0 0 5 195
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 300 0 148
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 300 0 70 343
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 65 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 5 195
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 2 448
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 72 643
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 0 2 545 0 2 545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 0 308 0 308
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 0 2 853 0 2 853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 448 2 448 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 120 341 120 341 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 406 406 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 643 643 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 119 638 119 638 0
Charges constatées d’avance VS 2 984 2 984 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 246 460 246 460 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 49 054 5 894 27 800 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 275 751 275 751 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 11 251 11 251 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 5 777 5 777 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 15 078 15 078 0 0
T.V.A. VW 995 995 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 135 135 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 33 754 33 754 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 391 795 348 635 27 800 15 360
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 50 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 946
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP