A4 FINANCES - 908089816 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 8 000 6 007 1 993 4 659
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 400 000 0 1 400 000 1 300 000
Créances rattachées à des participations BB 810 267 0 810 267 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 218 267 6 007 2 212 260 1 304 659
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 60 000 0 60 000 240 000
Autres créances BZ 54 813 0 54 813 950
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 100 000 0 100 000 100 000
Disponibilités CF 34 041 0 34 041 306 524
Charges constatées d’avance CH 1 864 0 1 864 0
TOTAL (II) CJ 250 718 0 250 718 647 474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 468 985 6 007 2 462 978 1 952 133
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 441 909 0
Report à nouveau DH 0 -3 665
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 291 476 446 574
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 744 385 452 909
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 657 423 784 965
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 884 259 392 077
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 925 4 283
Dettes fiscales et sociales DY 168 686 316 567
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 300 1 332
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 718 593 1 499 224
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 462 978 1 952 133
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 191 615 843 427
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 515 274
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 650 000 0 650 000 800 000
Chiffres d’affaires nets FJ 650 000 0 650 000 800 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 4 18
Total des produits d’exploitation (I) FR 650 004 800 018
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 7 252 10 286
Impôts, taxes et versements assimilés FX 594 563
Salaires et traitements FY 603 163 608 331
Charges sociales FZ 26 405 18 689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 667 2 667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 0 24
Total des charges d’exploitation (II) GF 640 082 640 561
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 9 923 159 458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 300 000 350 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 23 061 748
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 323 061 350 748
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 40 365 29 078
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 40 365 29 078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 282 697 321 670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 292 619 481 128
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 220
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 220
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -220
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 143 34 334
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 973 065 1 150 767
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 681 589 704 193
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 291 476 446 574
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 8 000 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 300 000 0 1 212 911
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 308 000 0 1 212 911
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 8 000
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 302 644 2 210 267
DIMINUTIONS Total Général I4 0 302 644 2 218 267
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 3 341 2 667 0 6 007
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 341 2 667 0 6 007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 810 267 810 267 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 60 000 60 000 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 33 193 33 193 0
T. V. A. VB 322 322 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 112 112 0
Groupe et associés VC 21 186 21 186 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 1 864 1 864 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 926 944 926 944 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 515 515 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 656 907 129 930 526 978 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 567 600 567 600 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 925 1 925 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 108 781 108 781 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 39 879 39 879 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 19 977 19 977 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 49 49 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 316 659 316 659 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 300 6 300 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 718 593 1 191 615 526 978 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 127 671
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP