AB-2M - 907853014 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 200 359 841 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 226 821 405 814
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 627 0 627 627
TOTAL (I) BJ 3 053 1 180 1 873 1 441
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 129 060 0 129 060 132 377
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 34 647 0 34 647 14 883
Autres créances BZ 15 774 0 15 774 18 620
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 9 213 0 9 213 25 847
Charges constatées d’avance CH 951 0 951 229
TOTAL (II) CJ 189 645 0 189 645 191 956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 192 698 1 180 191 518 193 397
Parts à moins d’un an CP 627
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 80 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -14 481 80
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 25 599 40 080
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 43 157 77 358
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 30 000 40 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 41 345 28 680
Dettes fiscales et sociales DY 11 248 7 279
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 40 169 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 165 919 153 317
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 191 518 193 397
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 157 252 110 160
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 321 901 0 321 901 153 151
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 321 901 0 321 901 153 151
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 667 2 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 656 0
Autres produits FQ 1 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 328 224 155 818
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 154 085 217 315
Variation de stock (marchandises) FT 3 317 -132 377
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 154 079 92 992
Impôts, taxes et versements assimilés FX 762 698
Salaires et traitements FY 62 083 18 572
Charges sociales FZ 25 383 6 681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 768 412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 20 700
Total des charges d’exploitation (II) GF 400 497 204 993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -72 273 -49 175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 714 635
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 714 635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -714 -635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -72 987 -49 810
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 16 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 60 000 50 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 60 016 50 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 510 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 510 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 58 506 50 000
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 110
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 388 240 205 818
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 402 722 205 738
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -14 481 80
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 656 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 0 700
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 0 0 1 200
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 226 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 627 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 853 0 1 200
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 200
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 226
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 627
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 3 053
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 0 359 0 359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 412 409 0 821
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 412 768 0 1 180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 627 627 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 34 647 34 647 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 556 2 556 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 8 720 8 720 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 498 4 498 0
Charges constatées d’avance VS 951 951 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 51 999 51 999 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 43 157 34 490 8 668 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 41 345 41 345 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 3 302 3 302 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 459 4 459 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 5 0 0 0
T.V.A. VW 2 728 2 728 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 759 759 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 30 000 30 000 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 40 169 40 169 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 165 919 157 252 8 668 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 34 201
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP