ELLYLO - 904328218 - Comptes sociaux (S) 2025
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 43 877 9 770 34 107 25 350
Immobilisations financières 040 174 841 0 174 841 191 840
Total Actif Immobilisé 044 218 718 9 770 208 948 217 190
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 20 000 0 20 000 17 891
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 54 379 0 54 379 66 529
Créances – Autres 072 160 261 13 900 146 361 103 562
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 31 572 0 31 572 5 543
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 29 057 0 29 057 188
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 295 269 13 900 281 369 193 712
Total général Actif 110 513 987 23 670 490 316 410 902
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 187 000 187 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 3 400 1 000
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 22 143 4 152
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 35 124 20 391
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 247 666 212 543
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 77 34
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 146 143 22 250
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 13 083
Autres dettes 172 85 585 162 398
Produits constatés d’avance 174 10 845 13 679
Total des dettes 176 242 650 198 359
Total général Passif 180 490 316 410 902
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 16 751 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199 95 189
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 1 0
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 26 231 40 185
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 322 500 88 660
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 5 000 4 340
Autres produits 230 426 777
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 354 156 133 962
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 26 586 11 687
Variation de stock (marchandises) 236 -2 109 12 148
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 0 -102
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 132 030 8 730
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 939 1 095
Rémunérations du personnel 250 95 395 50 714
Charges sociales 252 33 979 19 116
Dotations aux amortissements 254 7 993 1 244
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 127 0
Total des charges d’exploitation 264 295 940 104 632
Résultat d’exploitation 270 58 217 29 330
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 105 383
Charges financières 294 17 000 0
Charges exceptionnelles 300 0 5 358
Impôts sur les bénéfices 306 6 198 3 964
Bénéfice ou perte 310 35 124 20 391
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376