89DIS - 903799195 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 700 000 0 700 000 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 36 000 0 36 000 36 000
TOTAL (I) BJ 736 000 0 736 000 36 000
Matières premières, approvisionnements BL 22 458 0 22 458 22 843
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 990 009 0 990 009 990 839
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 70 808 0 70 808 67 492
Autres créances BZ 423 535 0 423 535 276 177
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 202 800 0 202 800 1 016 338
Disponibilités CF 1 074 268 0 1 074 268 497 650
Charges constatées d’avance CH 8 658 0 8 658 17 631
TOTAL (II) CJ 2 792 536 0 2 792 536 2 888 970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 528 536 0 3 528 536 2 924 970
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 956 045 700 861
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 404 637 255 183
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 369 481 964 845
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 45 000 10 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 45 000 10 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 531 520 1 319 797
Dettes fiscales et sociales DY 311 205 458 853
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 271 330 171 476
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 114 055 1 950 126
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 528 536 2 924 970
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 114 055 1 950 126
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 21 091 630 -6 522 21 085 108 19 329 876
Production vendue biens FD 1 996 910 0 1 996 910 1 742 419
Production vendue services FG 63 628 0 63 628 49 465
Chiffres d’affaires nets FJ 23 152 167 -6 522 23 145 645 21 121 760
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 21 667 8 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 27 741
Autres produits FQ 11 186 5 444
Total des produits d’exploitation (I) FR 23 178 498 21 163 446
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 17 449 907 16 313 074
Variation de stock (marchandises) FT 830 -35 969
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 396 646 1 232 002
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 385 -4 443
Autres achats et charges externes FW 1 751 961 1 306 027
Impôts, taxes et versements assimilés FX 169 428 166 137
Salaires et traitements FY 1 565 483 1 417 897
Charges sociales FZ 452 126 416 207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 35 000 10 000
Autres charges GE 29 070 24 133
Total des charges d’exploitation (II) GF 22 850 836 20 845 066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 327 662 318 380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 28 370 30 063
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 28 370 30 063
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 28 370 30 063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 356 032 348 443
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 175 693 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 175 693 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 40 12 765
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 40 12 765
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 175 653 -12 765
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 127 048 80 495
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 23 382 560 21 193 509
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 22 977 924 20 938 326
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 404 637 255 183
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 62 693 56 612
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 36 000 700 000 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 36 000 700 000 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 736 000 0 0
DIMINUTIONS Total Général I4 736 000 0 0
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 45 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 10 000 35 000 0 45 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 1 300 1 300 0
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 1 300 1 300 0
TOTAL GENERAL 7C 10 000 36 300 1 300 45 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 36 000 0 36 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 70 808 70 808 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 45 45 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 965 965 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 819 2 819 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 129 500 129 500 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 290 205 290 205 0
Charges constatées d’avance VS 8 658 8 658 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 539 001 503 001 36 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 531 520 1 531 520 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 44 728 44 728 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 146 205 146 205 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 37 432 37 432 0 0
T.V.A. VW 3 185 3 185 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 79 655 79 655 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 271 330 271 330 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 114 055 2 114 055 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP