DESTIA - 903396844 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 541 688 853 1 367
Immobilisations en cours AV 366 287 0 366 287 49 772
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 119 479 738 0 119 479 738 108 593 218
Créances rattachées à des participations BB 67 499 390 0 67 499 390 61 867 074
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 400 0 5 400 0
TOTAL (I) BJ 187 352 357 688 187 351 669 170 511 432
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 36 325 0 36 325 5 732
Clients et comptes rattachés BX 1 262 776 0 1 262 776 316 394
Autres créances BZ 26 184 721 0 26 184 721 6 923 558
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 786 723 0 1 786 723 5 252 729
Charges constatées d’avance CH 11 207 0 11 207 35 175
TOTAL (II) CJ 29 281 752 0 29 281 752 12 533 588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 1 808 666 1 808 666 1 677 927
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 218 442 774 688 218 442 086 184 722 948
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 63 744 709 59 457 687
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 674 843 153 260
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -5 088 479 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -4 854 353 -5 088 479
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 880 880 394 731
TOTAL (I) DL 56 357 600 54 917 199
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 603 242 2 872 837
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 5 603 242 2 872 837
Emprunts obligataires convertibles DS 151 349 741 126 053 585
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 647 193 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 768 214 126 970
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 163 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 605 684 375 869
Dettes fiscales et sociales DY 1 069 295 376 487
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 39 955 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 156 481 244 126 932 911
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 218 442 086 184 722 948
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 768 214
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 133 766 0 5 133 766 1 996 459
Chiffres d’affaires nets FJ 5 133 766 0 5 133 766 1 996 459
Production stockée FM
Production immobilisée FN 4 116 76 598
Subventions d’exploitation FO 10 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 687 498 1 944 620
Autres produits FQ 11 9
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 835 390 4 017 686
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 169 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 473 827 2 891 582
Impôts, taxes et versements assimilés FX 55 615 19 280
Salaires et traitements FY 2 724 471 1 003 546
Charges sociales FZ 874 308 358 513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 335 971 266 867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 14 25
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 464 375 4 539 812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -628 985 -522 126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 5 632 316 4 475 230
Autres intérêts et produits assimilés GL 879 895 47 198
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 512 211 4 522 429
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 730 405 2 872 837
Intérêts et charges assimilées GR 8 458 017 6 467 981
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 188 422 9 340 818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 676 211 -4 818 389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -5 305 196 -5 340 515
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 359 393 230 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 486 149 394 731
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 845 542 624 731
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -845 542 -624 731
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 296 384 -876 767
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 347 601 8 540 115
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 17 201 954 13 628 594
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -4 854 353 -5 088 479
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 51 313 0 719 765
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 170 460 293 0 16 524 236
ACQUISITIONS Total Général 0G 170 511 606 0 17 244 001
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 403 250 367 828
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 186 984 529
DIMINUTIONS Total Général I4 0 403 250 187 352 357
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 174 514 0 688
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 174 514 0 688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 880 880
Total Provisions réglementées 3Z 394 731 486 149 0 880 880
Provisions pour litiges 4A 5 603 242
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 872 837 2 730 405 0 5 603 242
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 3 267 568 3 216 554 0 6 484 122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 2 730 405 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 486 149 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 67 499 390 0 67 499 390
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 400 0 5 400
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 262 776 1 262 776 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 552 552 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 280 280 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 90 297 90 297 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 26 042 979 26 042 979 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 50 613 50 613 0
Charges constatées d’avance VS 11 207 11 207 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 94 963 495 27 458 705 67 504 790
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 151 349 741 0 142 149 741 9 200 000
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 647 193 1 647 193 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 605 684 605 684 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 411 625 411 625 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 204 206 204 206 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 419 121 419 121 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 34 342 34 342 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 768 214 1 768 214 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 39 955 39 955 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 156 480 082 5 130 341 142 149 741 9 200 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 25 296 156 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP