500 SAINTE BAUME - 903253102 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 300 000 0 300 000 300 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 179 528 372 527 807 001 934 125
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 28 940 23 701 5 239 14 472
Autres immobilisations corporelles AT 1 305 270 403 822 901 448 1 067 871
Immobilisations en cours AV 345 0 345 11 129
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 814 083 800 050 2 014 033 2 327 597
Matières premières, approvisionnements BL 3 533 0 3 533 1 411
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 75 935 0 75 935 59 123
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 209 0 209 661
Autres créances BZ 115 450 0 115 450 135 237
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 64 364 0 64 364 23 276
Charges constatées d’avance CH 12 366 0 12 366 18 447
TOTAL (II) CJ 271 857 0 271 857 238 155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 085 940 800 050 2 285 890 2 565 752
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -2 392 142 -1 379 535
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -961 513 -1 012 606
Subventions d’investissement DJ 11 749 13 249
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -3 333 906 -2 370 892
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 672 602 839 933
Dettes fiscales et sociales DY 79 188 80 487
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 949 5 064
Autres dettes EA 4 867 057 4 011 161
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 619 796 4 936 644
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 285 890 2 565 752
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 619 796 4 936 644
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 6 388 286 0 6 388 286 5 590 591
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 78 0 78 107
Chiffres d’affaires nets FJ 6 388 365 0 6 388 365 5 590 699
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 106 907 97 550
Autres produits FQ 627 770
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 495 899 5 689 020
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 5 025 798 4 497 547
Variation de stock (marchandises) FT -16 813 -6 695
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 19 698 12 255
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -2 123 -780
Autres achats et charges externes FW 1 325 409 1 203 279
Impôts, taxes et versements assimilés FX 36 037 30 221
Salaires et traitements FY 412 041 386 753
Charges sociales FZ 110 372 99 115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 332 583 301 562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 667 818
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 243 670 6 524 077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -747 771 -835 057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 211 389 178 852
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 211 389 178 852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -211 389 -178 852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -959 160 -1 013 909
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 072 113
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 500 1 627
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 572 1 740
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 925 437
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 925 437
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 353 1 303
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 499 471 5 690 760
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 460 984 6 703 366
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -961 513 -1 012 606
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 106 907 97 550
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 333 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 467 466 332 583 0 800 049
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 467 466 332 583 0 800 049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 208 208 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 309 1 309 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 334 1 334 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 73 070 73 070 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 39 735 39 735 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 12 366 12 366 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 128 024 128 024 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 672 601 672 601 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 28 598 28 598 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 46 185 46 185 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 825 825 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 578 3 578 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 949 949 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 867 056 4 867 056 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 619 795 5 619 795 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP