GREENCITY IMMOBILIER HOLDING - 901891044 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 238 244 404 0 238 244 404 238 244 404
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 238 244 404 0 238 244 404 238 244 404
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 390 787 0 2 390 787 2 499 616
Autres créances BZ 788 870 0 788 870 3 282 768
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 10 886 154 0 10 886 154 1 573 154
Charges constatées d’avance CH 172 581 0 172 581 205 243
TOTAL (II) CJ 14 238 392 0 14 238 392 7 560 781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 1 403 354 1 403 354 1 961 053
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 253 886 150 0 253 886 150 247 766 238
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 87 509 090 88 163 679
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 322 875 322 875
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 431 430 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 7 171 252 0
Report à nouveau DH 0 -3 319 020
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 653 968 11 947 624
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 107 265 58 384
TOTAL (I) DL 99 195 880 97 173 542
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 70 063 830 68 924 127
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 74 282 438 78 416 635
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 627 865 641 045
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 561 426 1 565 496
Dettes fiscales et sociales DY 1 023 328 1 045 393
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 131 383 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 154 690 270 150 592 695
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 253 886 150 247 766 238
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 644 377 0 3 644 377 4 207 786
Chiffres d’affaires nets FJ 3 644 377 0 3 644 377 4 207 786
Production stockée FM
Production immobilisée FN 1 0
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 19 545
Autres produits FQ 3 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 644 380 4 227 336
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 593 155 1 401 641
Impôts, taxes et versements assimilés FX 78 029 46 801
Salaires et traitements FY 1 384 846 1 953 560
Charges sociales FZ 468 983 586 059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 557 699 588 197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 082 716 4 576 264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -438 337 -348 927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 13 242 785 21 800 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 043 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 13 246 828 21 800 000
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 897 681 12 341 611
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 897 681 12 341 611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 349 147 9 458 389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 910 810 9 109 462
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 35 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 48 881 48 881
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 48 916 48 881
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -48 916 -48 881
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -2 792 073 -2 887 043
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 16 891 208 26 027 336
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 237 241 14 079 712
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 653 968 11 947 624
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 238 244 404 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 238 244 404 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 238 244 404
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 238 244 404
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 107 265
Total Provisions réglementées 3Z 58 384 48 880 0 107 265
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 58 384 48 880 0 107 265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 48 881 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 390 787 2 390 787 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 222 222 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 527 193 527 193 0
T. V. A. VB 40 158 40 158 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 3 028 3 028 0
Divers VP
Groupe et associés VC 218 269 218 269 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 172 581 172 581 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 352 238 3 352 238 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 70 063 830 0 70 063 830 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 74 282 438 5 101 291 69 181 148 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 561 426 338 266 1 223 160 0
Personnel et comptes rattachés 8C 305 198 305 198 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 216 563 216 563 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 398 464 398 464 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 103 103 103 103 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 627 865 7 627 865 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 131 383 131 383 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 154 690 270 14 222 133 140 468 138 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 4 077 200
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 3 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3 0