10 JUIN - 900677485 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 126 129 46 992 79 137 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 135 000 0 1 135 000 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 83 069 21 077 61 991 0
Autres immobilisations corporelles AT 396 655 71 643 325 012 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 19 519 0 19 519 0
TOTAL (I) BJ 1 760 371 139 713 1 620 659 0
Matières premières, approvisionnements BL 5 020 0 5 020 0
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 5 271 0 5 271 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 5 656 0 5 656 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 8 162 0 8 162 0
Charges constatées d’avance CH 5 752 0 5 752 0
TOTAL (II) CJ 29 862 0 29 862 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 790 234 139 713 1 650 521 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -2 728 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 157 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 47 429 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 915 419 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 595 938 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 38 564 0
Dettes fiscales et sociales DY 53 171 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 603 092 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 650 521 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 884 274 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 38 086 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 894 131 0 894 131 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 894 131 0 894 131 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 47 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 894 179 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 69 486 0
Variation de stock (marchandises) FT 13 712 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 165 320 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 6 301 0
Autres achats et charges externes FW 242 465 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 725 0
Salaires et traitements FY 228 444 0
Charges sociales FZ 78 582 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 80 032 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 157 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 910 223 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -16 045 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 798 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 798 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 798 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -23 843 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 24 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 24 000 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 24 000 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 918 179 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 918 021 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 157 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 2 468 0
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4 051 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 126 129 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 135 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 479 724 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 18 186 0 1 332
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 759 039 0 1 332
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 126 129
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 135 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 479 724
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 19 519
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 760 371
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 21 766 25 226 0 46 992
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 37 915 54 806 0 92 721
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 59 681 80 032 0 139 713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 19 519 0 19 519
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 728 3 728 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 928 1 928 0
Charges constatées d’avance VS 5 752 5 752 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 30 927 11 408 19 519
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 38 086 38 086 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 877 332 158 514 718 818 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 38 564 38 564 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 27 209 27 209 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 14 731 14 731 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 4 142 4 142 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 089 7 089 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 595 938 595 938 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 603 092 884 274 718 818 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 157 289
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 47 454 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 96 130 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 18 397 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 80 484 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 242 465 0
Taxe professionnelle YW 2 926 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 18 799 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 21 725 0
Montant de la TVA. collectée YY 109 608 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 7 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 7 0