2MK13 - 900154535 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 4 320 3 688 632 2 072
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 64 000 0 64 000 64 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 967 1 181 1 786 2 280
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 593 0 2 593 2 593
TOTAL (I) BJ 73 880 4 869 69 011 70 945
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 730 0 2 730 1 580
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 2 353 0 2 353 8 853
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 10 075 0 10 075 10 166
Charges constatées d’avance CH 86 0 86 126
TOTAL (II) CJ 15 244 0 15 244 20 726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 89 124 4 869 84 254 91 671
Parts à moins d’un an CP 2 593
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 100 0
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 14 732 -78
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 586 14 910
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 16 418 15 832
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 17 343 23 953
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 40 576 40 553
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 032 5 524
Dettes fiscales et sociales DY 6 885 5 809
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 67 836 75 839
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 84 254 91 671
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 67 836 75 839
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 102 920 0 102 920 109 109
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 448 0 8 448 4 577
Chiffres d’affaires nets FJ 111 368 0 111 368 113 687
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 599 0
Autres produits FQ 2 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 111 969 113 687
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 50 016 50 520
Variation de stock (marchandises) FT -1 150 -366
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 0 51
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 32 819 29 654
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 111 448
Salaires et traitements FY 26 692 12 535
Charges sociales FZ 1 228 541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 934 1 934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 112 653 95 317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -684 18 369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 707 841
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 707 841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -707 -841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 391 17 528
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 080 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 080 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 080 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 103 2 618
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 114 049 113 687
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 113 462 98 777
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 586 14 910
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 599 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 4 320 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 64 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 967 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 593 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 73 880 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 4 320
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 64 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 2 967
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 2 593
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 73 880
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 2 248 1 440 0 3 688
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 687 494 0 1 181
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 935 1 934 0 4 869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 593 2 593 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 203 203 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 773 773 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 376 1 376 0
Charges constatées d’avance VS 86 86 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 032 5 032 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 17 343 17 343 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 032 3 032 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 5 297 5 297 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 656 656 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 103 103 0 0
T.V.A. VW 796 796 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 33 33 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 40 576 40 576 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 67 836 67 836 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 896 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 7 506
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 3 000 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 15 324 14 057
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 2 889 1 118
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 11 606 14 479
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 32 819 29 654
Taxe professionnelle YW 816 261
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 295 187
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 1 111 448
Montant de la TVA. collectée YY 12 908 13 206
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 8 474 8 531
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP