1985 DISTRIBUTION - 899586507 - Comptes sociaux (S) 2025
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 123 000 0 123 000 123 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 33 976 19 392 14 584 18 958
Immobilisations financières 040 13 273 0 13 273 13 273
Total Actif Immobilisé 044 170 249 19 392 150 858 155 231
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 341 442 0 341 442 221 249
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 15 121 10 618 4 502 24 292
Créances – Autres 072 26 976 0 26 976 15 277
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 16 673 0 16 673 12 067
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 334 0 334 392
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 400 545 10 618 389 927 273 278
Total général Actif 110 570 794 30 010 540 784 428 509
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 985 1 985
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 199 199
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 5 574 5 574
Report à nouveau 134 52 589 35 817
Résultat de l’exercice 136 54 327 16 772
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 114 673 60 346
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 0 530
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 142 793 94 728
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 283 318 272 905
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 426 111 368 163
Total général Passif 180 540 784 428 509
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 582 401 433 404
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 8 160 13
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 590 561 433 416
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 403 204 267 651
Variation de stock (marchandises) 236 -120 193 -52 192
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 146 109 135 566
(dont taxe professionnelle) 243 1 813
Impôts, taxes et versements assimilés 244 3 643 4 736
Rémunérations du personnel 250 50 883 27 753
Charges sociales 252 9 712 9 003
Dotations aux amortissements 254 5 048 6 599
Dotations aux provisions 256 10 618 0
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 23 5
Total des charges d’exploitation 264 509 049 399 122
Résultat d’exploitation 270 81 512 34 295
Produits financiers 280 59 0
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 12 140 12 361
Charges exceptionnelles 300 1 996 1 931
Impôts sur les bénéfices 306 13 108 3 231
Bénéfice ou perte 310 54 327 16 772
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376