KINVEST HOLDING - 899340863 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 225 742 23 692 202 050 0
Autres immobilisations corporelles AT 183 883 2 963 180 921 0
Immobilisations en cours AV 65 350 0 65 350 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 893 300 0 1 893 300 1 863 500
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 368 275 26 655 2 341 620 1 863 500
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 46 100 0 46 100 46 100
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 376 380 0 376 380 268 962
Autres créances BZ 1 413 600 0 1 413 600 1 315 472
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 35 626 0 35 626 7 032
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 1 871 706 0 1 871 706 1 637 566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 239 981 26 655 4 213 326 3 501 066
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 854 000 1 854 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 68 085 54 504
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 035 580 1 035 580
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 45 763 13 581
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 003 429 2 957 665
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 186 153 373
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 715 883 442 457
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 118 628 50 681
Dettes fiscales et sociales DY 63 139 49 890
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 65 350 0
Autres dettes EA 60 745 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 209 898 543 400
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 213 326 3 501 066
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 058 967 543 400
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 553 373
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 206 189 0 206 189 226 635
Chiffres d’affaires nets FJ 206 189 0 206 189 226 635
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 736 5 380
Autres produits FQ 20 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 211 946 232 017
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 59 254 54 689
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 941 0
Salaires et traitements FY 144 218 187 454
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 26 655 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 250 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 232 318 242 143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -20 372 -10 127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 50 000 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 21 713 26 388
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 71 713 26 388
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 555 1 475
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 555 1 475
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 66 157 24 913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 45 786 14 786
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 23 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 23 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -23 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 1 205
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 283 659 258 405
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 237 896 244 823
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 45 763 13 581
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 736 5 380
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 0 0 475 547
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 863 500 0 29 800
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 863 500 0 505 347
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 572 474 975
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 893 300
DIMINUTIONS Total Général I4 0 572 2 368 275
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 0 26 655 0 26 655
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 0 26 655 0 26 655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 376 380 376 380 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 11 793 11 793 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 336 259 1 336 259 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 65 549 65 549 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 789 980 1 789 980 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 553 553 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 185 600 34 669 150 931 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 118 628 118 628 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 837 4 837 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 58 302 58 302 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 65 350 65 350 0 0
Groupe et associés VI 715 883 715 883 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 60 745 60 745 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 209 898 1 058 967 150 931 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 185 175 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP