AB.DTM83 - 899270730 - Comptes sociaux (S) 2024
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 13 033 5 212 7 821 7 954
Immobilisations financières 040 9 472 0 9 472 472
Total Actif Immobilisé 044 22 505 5 212 17 293 8 426
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 27 570 0 27 570 8 142
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 11 940 0 11 940 15 000
Créances – Clients et comptes rattachés 068 28 403 0 28 403 16 031
Créances – Autres 072 75 347 0 75 347 5 252
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 0 0 0 71 583
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 450 0 450 0
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 143 710 0 143 710 116 008
Total général Actif 110 166 215 5 212 161 002 124 434
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 10 000 1 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 100 100
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 34 278 17 487
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 15 255 25 791
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 59 633 44 378
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 241 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 77 801 56 440
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 15 966
Autres dettes 172 23 327 23 616
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 101 369 80 056
Total général Passif 180 161 002 124 434
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 12 012 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 552 778 433 712
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 11 29
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 552 789 433 741
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 143 334 103 201
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -19 423 -8 142
(dont crédit bail mobilier)* 24B 7 104
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 341 459 222 481
(dont taxe professionnelle) 243 1 085
Impôts, taxes et versements assimilés 244 2 131 1 889
Rémunérations du personnel 250 46 939 54 381
Charges sociales 252 20 203 23 107
Dotations aux amortissements 254 3 145 1 539
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 1 4
Total des charges d’exploitation 264 537 782 398 459
Résultat d’exploitation 270 15 007 35 282
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 4 332 0
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300 4 431 7 773
Impôts sur les bénéfices 306 -347 1 718
Bénéfice ou perte 310 15 255 25 791
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 86 356
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 88 476
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 2 504
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 508
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 9 000
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 10 494
Total Immobilisations (Augmentations) 492 12 012
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 86 356
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 88 476
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376