3B 1 - 899171862 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 55 500 0 55 500 55 500
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 85 037 9 311 75 725 84 229
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 202 638 38 603 164 036 139 821
Autres immobilisations corporelles AT 557 931 60 466 497 464 427 971
Immobilisations en cours AV 0 0 0 42 059
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 786 0 3 786 2 375
TOTAL (I) BJ 904 891 108 380 796 511 751 955
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 24 319 0 24 319 25 000
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 326 0 5 326 19
Autres créances BZ 375 855 0 375 855 155 894
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 183 622 0 183 622 56 798
Charges constatées d’avance CH 3 350 0 3 350 2 069
TOTAL (II) CJ 592 472 0 592 472 239 780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 497 364 108 380 1 388 983 991 735
Parts à moins d’un an CP 3 786
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -68 300 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 89 056 -68 300
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 28 756 -60 300
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 772 757 478 698
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 34 662 51 023
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 176 494 475 201
Dettes fiscales et sociales DY 156 578 44 293
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 219 738 2 821
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 360 228 1 052 036
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 388 983 991 735
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 720 271 634 705
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 29 698
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 156 0 156 5 644
Production vendue biens FD 2 390 939 0 2 390 939 227 967
Production vendue services FG 2 169 0 2 169 0
Chiffres d’affaires nets FJ 2 393 263 0 2 393 263 233 611
Production stockée FM
Production immobilisée FN 37 780 2 186
Subventions d’exploitation FO 36 866 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 750 463
Autres produits FQ 102 11
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 470 762 236 271
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 51 502 9 368
Variation de stock (marchandises) FT 681 -25 000
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 506 927 58 309
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 726 348 133 325
Impôts, taxes et versements assimilés FX 49 793 6 784
Salaires et traitements FY 741 340 87 782
Charges sociales FZ 188 576 24 311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 101 109 7 272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 464 1 439
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 368 739 303 589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 102 022 -67 319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 145 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 145 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 396 982
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 396 982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -9 251 -982
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 92 771 -68 300
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 44 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 44 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -44 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 671 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 472 907 236 271
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 383 851 304 571
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 89 056 -68 300
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 750 463
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 2 305 1 369
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 55 500 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 701 352 0 196 168
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 375 0 1 411
ACQUISITIONS Total Général 0G 759 227 0 197 578
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 55 500
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 51 913 845 606
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 3 786
DIMINUTIONS Total Général I4 0 51 913 904 891
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 272 101 109 0 108 380
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 272 101 109 0 108 380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 786 3 786 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 5 326 5 326 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO 6
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 9 400 9 400 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 21 979 21 979 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 344 476 344 476 0
Charges constatées d’avance VS 3 350 3 350 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 388 317 388 317 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 772 757 132 800 544 004 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 176 494 176 494 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 74 560 74 560 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 48 980 48 980 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 3 671 3 671 0 0
T.V.A. VW 18 653 18 653 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 713 10 713 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 34 662 34 662 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 219 738 219 738 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 360 228 720 271 544 004 95 953
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 400 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 76 458
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP