AAC NEWCAP - 898496138 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 37 546 37 546 0 18 773
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 182 356 30 503 151 852 171 212
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 895 338 0 895 338 822 700
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 219 0 219 0
TOTAL (I) BJ 1 115 459 68 049 1 047 409 1 012 685
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 510 267 0 510 267 172 265
Autres créances BZ 189 438 0 189 438 46 965
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 693 0 5 693 16 951
Charges constatées d’avance CH 2 190 0 2 190 1 200
TOTAL (II) CJ 707 588 0 707 588 237 380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 823 047 68 049 1 754 998 1 250 065
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 821 700 821 700
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -33 795 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 55 198 -33 795
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 843 103 787 905
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 68 021 46
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 732 1 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 0 210 541
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 53 852 53 765
Dettes fiscales et sociales DY 144 514 85 859
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 642 776 110 950
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 911 894 462 160
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 754 998 1 250 065
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 1 130 351 121 395
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 130 351 121 395
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 20 418 23 292
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 150 768 144 687
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 5 5
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 5 5
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 503 462 11 614
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 551 1 106
Salaires et traitements FY 410 268 107 331
Charges sociales FZ 123 861 35 417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 45 038 23 012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 450 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 088 629 178 482
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 62 139 -33 795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 309 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 309 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 870 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 870 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 561 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 58 579 -33 795
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 138 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 138 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -138 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 242 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 159 077 144 687
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 103 879 178 482
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 55 198 -33 795
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 37 546 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 175 451 0 6 905
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 822 700 0 573 519
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 035 697 0 580 424
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 37 546
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 182 356
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 500 662 895 557
DIMINUTIONS Total Général I4 0 500 662 1 115 459
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 18 773 18 773 0 37 546
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 239 26 264 0 30 503
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 23 012 45 037 0 68 049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 219 0 219
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 510 267 510 267 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 189 438 189 438 0
Charges constatées d’avance VS 2 190 2 190 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 702 114 701 895 219
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 140 140 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 67 881 13 826 54 055 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 732 2 732 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 53 852 53 852 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 144 514 144 514 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 642 776 642 776 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 911 894 857 839 54 055 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 71 300 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 419
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP