A.V. & ASSOCIES - 898394192 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 60 000 0 60 000 60 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 18 601 4 844 13 756 15 393
Immobilisations financières 040 6 678 0 6 678 6 300
Total Actif Immobilisé 044 85 279 4 844 80 435 81 693
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 33 431 0 33 431 28 069
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 0 0 0 698
Créances – Autres 072 5 702 0 5 702 10 234
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 0 0 0 11 299
Caisse 088 414 0 414 0
Charges constatées d’avance 092 7 450 0 7 450 0
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 46 998 0 46 998 50 302
Total général Actif 110 132 278 4 844 127 433 131 995
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 000 1 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 505 0
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 9 595 0
Report à nouveau 134 0 1 823
Résultat de l’exercice 136 13 327 8 277
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 24 427 11 100
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 53 284 61 681
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 13 880 20 113
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 35 841 39 099
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 103 006 120 895
Total général Passif 180 127 433 131 995
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 134 060 0
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 4 517 0
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 138 577 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 50 754 0
Variation de stock (marchandises) 236 -5 362 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 327 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 45 485 0
(dont taxe professionnelle) 243 311
Impôts, taxes et versements assimilés 244 845 0
Rémunérations du personnel 250 20 526 0
Charges sociales 252 6 883 0
Dotations aux amortissements 254 1 636 0
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 983 0
Total des charges d’exploitation 264 122 078 0
Résultat d’exploitation 270 16 499 0
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 820 0
Charges exceptionnelles 300
Impôts sur les bénéfices 306 2 352 0
Bénéfice ou perte 310 13 327 0
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 26 812
Effectif moyen du personnel 376 8
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 8 150
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 378
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 84 901
Total Immobilisations (Augmentations) 492 378
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 26 812
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 8 150
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 8