A.L.O CONCEPT - 898143029 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 23 036 10 226 12 810 16 430
Immobilisations financières 040 615 0 615 15
Total Actif Immobilisé 044 23 651 10 226 13 425 16 445
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 19 092 0 19 092 2 270
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 2 228 0 2 228 2 228
Créances – Clients et comptes rattachés 068 9 103 0 9 103 8 481
Créances – Autres 072 2 829 0 2 829 9 303
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 3 263 0 3 263 16 434
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 0 0 0 59
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 36 515 0 36 515 38 774
Total général Actif 110 60 166 10 226 49 940 55 220
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 500 500
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 418 418
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 15 100 7 945
Report à nouveau 134 19 0
Résultat de l’exercice 136 1 703 7 174
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 17 740 16 037
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 20 229 22 070
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 369 2 048
Fournisseurs et comptes rattachés 166 3 663 10 197
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 677
Autres dettes 172 7 939 4 868
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 32 200 39 183
Total général Passif 180 49 940 55 220
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 9 261 0
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 1 035 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 108 431 101 525
Production stockée 222 12 837 0
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 1 333 5 667
Autres produits 230 491 1 817
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 123 092 109 008
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 53 353 47 338
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -3 985 -770
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 31 477 36 105
(dont taxe professionnelle) 243 691
Impôts, taxes et versements assimilés 244 2 153 1 120
Rémunérations du personnel 250 28 286 9 550
Charges sociales 252 5 859 1 851
Dotations aux amortissements 254 4 055 3 946
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 18 28
Total des charges d’exploitation 264 121 216 99 168
Résultat d’exploitation 270 1 877 9 840
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 603 0
Charges financières 294 310 470
Charges exceptionnelles 300 141 930
Impôts sur les bénéfices 306 326 1 266
Bénéfice ou perte 310 1 703 7 174
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376