3PLN - 898119334 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 983 675 72 927 910 747 819 513
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 690 1 405 2 285 3 023
Autres immobilisations corporelles AT 11 484 329 3 062 488 8 421 841 9 570 274
Immobilisations en cours AV 12 472 0 12 472 9 211
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 932 0 4 932 0
TOTAL (I) BJ 12 489 097 3 136 820 9 352 277 10 402 021
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 31 289 0 31 289 30 164
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 149 533 0 149 533 192 272
Autres créances BZ 436 793 0 436 793 1 094 713
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 123 287 0 2 123 287 1 154 337
Charges constatées d’avance CH 2 207 0 2 207 11 718
TOTAL (II) CJ 2 743 108 0 2 743 108 2 483 204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 15 232 205 3 136 820 12 095 385 12 885 225
Parts à moins d’un an CP 4 932
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 153 422 0
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 0 60 011
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 121 930 112 461
Subventions d’investissement DJ 653 408 435 197
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 093 760 757 669
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 8 421 841 9 570 274
TOTAL (II) DO 8 421 841 9 570 274
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 256 572 243 096
TOTAL (III) DR 256 572 243 096
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 116 932 1 112 114
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 163 479 139 606
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 606 970 707 897
Dettes fiscales et sociales DY 243 547 198 924
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 50 687 42 500
Autres dettes EA 130 561 113 146
Produits constatés d’avance (2) EB 11 036 0
TOTAL (IV) EC 2 323 212 2 314 186
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 095 385 12 885 225
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 549 185 1 656 960
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 320 100 292 704
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 12 326 263 0 167 114
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 0 0 4 932
ACQUISITIONS Total Général 0G 12 326 263 0 172 046
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 9 211 1 12 484 165
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 4 932
DIMINUTIONS Total Général I4 9 211 1 12 489 097
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 924 242 1 212 578 0 3 136 820
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 924 242 1 212 578 0 3 136 820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 256 572
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 243 096 294 195 280 719 256 572
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 964 0 1 964 0
Autres provisions pour dépréciation 6X 610 0 610 0
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 575 0 2 575 0
TOTAL GENERAL 7C 245 670 294 195 283 294 256 572
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 294 195 282 683 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 610 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 932 4 932 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 149 533 149 533 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 7 551 7 551 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 48 390 48 390 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 40 000 40 000 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 340 851 340 851 0
Charges constatées d’avance VS 2 207 2 207 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 593 464 593 464 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 116 931 342 905 752 000 22 026
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 163 479 163 479 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 606 970 606 970 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 105 444 105 444 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 90 718 90 718 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 32 794 32 794 0 0
T.V.A. VW 12 966 12 966 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 625 1 625 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 50 687 50 687 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 130 561 130 561 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 11 036 11 036 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 323 211 1 549 185 752 000 22 026
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 22 578
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 10 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 10 0