PDO-SIEGE - 895090744 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 26 295 7 268 19 026 13 677
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 5 901 2 541 3 360 2 517
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 360 400 0 360 400 340 400
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 200 0 200 0
TOTAL (I) BJ 392 796 9 809 382 986 356 594
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 392 501 0 3 392 501 1 216 996
Autres créances BZ 2 457 222 0 2 457 222 1 508 752
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 39 894 0 39 894 66 653
Charges constatées d’avance CH 7 714 0 7 714 23 484
TOTAL (II) CJ 5 897 332 0 5 897 332 2 815 886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 40 402 40 402 51 725
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 330 532 9 809 6 320 722 3 224 206
Parts à moins d’un an CP 200
Parts à plus d’un an CR 668 874
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 396 000 396 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 604 478 604 478
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -795 075 -638 470
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -328 225 -156 604
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -122 822 205 403
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 60 000
Provisions pour charges DQ 737 384 518 880
TOTAL (III) DR 737 384 578 880
Emprunts obligataires convertibles DS 2 516 502 1 928 760
Autres emprunts obligataires DT 952 719 0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 500 043 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 993 520 145 605
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 157 722 23 216
Dettes fiscales et sociales DY 575 873 207 998
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 777 134 341
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 706 160 2 439 922
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 320 722 3 224 206
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 750 759 539 897
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 43 0
Dont emprunts participatifs EI 993 520
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 778 888 0 778 888 1 097 168
Chiffres d’affaires nets FJ 778 888 0 778 888 1 097 168
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 96 564 1 227
Total des produits d’exploitation (I) FR 875 453 1 098 396
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 230 625 311 337
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 032 7 144
Salaires et traitements FY 506 096 422 407
Charges sociales FZ 180 173 151 660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 191 2 292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 11 322 11 291
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 13 63 026
Total des charges d’exploitation (II) GF 945 455 969 160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -70 002 129 236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 79 924 69 998
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 79 924 69 998
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 218 504 214 001
Intérêts et charges assimilées GR 86 386 61 963
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 304 891 275 965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -224 966 -205 966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -294 968 -76 730
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 60 000 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 60 000 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 43 948 19 874
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 61 445 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 60 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 105 393 79 874
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -45 393 -79 874
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -12 136 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 015 378 1 168 394
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 343 603 1 324 999
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -328 225 -156 604
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 150 0 11 146
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 662 0 2 239
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 340 400 0 20 200
ACQUISITIONS Total Général 0G 359 212 0 33 584
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 26 296
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 5 901
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 360 600
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 392 797
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 473 5 796 0 7 269
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 145 1 396 0 2 541
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 618 7 192 0 9 810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 737 385
Total Provisions pour risques et charges 5Z 578 880 218 504 60 000 737 385
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 578 880 218 504 60 000 737 385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 218 504 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 0 60 000 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 200 200 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 392 502 3 392 502 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 188 188 0
Impôts sur les bénéfices VM 9 099 9 099 0
T. V. A. VB 135 254 135 254 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 272 623 1 603 749 668 874
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 40 058 40 058 0
Charges constatées d’avance VS 7 715 7 715 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 857 639 5 188 764 668 874
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 2 516 503 11 115 2 505 388 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 952 720 2 707 950 013 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 43 43 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 500 000 0 500 000 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 157 723 157 723 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 38 202 38 202 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 38 227 38 227 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 498 189 498 189 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 256 1 256 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 993 521 993 521 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 778 9 778 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 706 160 1 750 760 3 955 401 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 055 375 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP