PDO-SIEGE - 895090744 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 150 1 472 13 677 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 662 1 144 2 517 1 009
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 340 400 0 340 400 320 400
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 359 212 2 617 356 594 321 409
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 216 996 0 1 216 996 280 713
Autres créances BZ 1 508 752 0 1 508 752 1 135 503
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 66 653 0 66 653 1 025 529
Charges constatées d’avance CH 23 484 0 23 484 1 837
TOTAL (II) CJ 2 815 886 0 2 815 886 2 443 583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 51 725 51 725 63 017
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 226 824 2 617 3 224 206 2 828 009
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 294 432
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 396 000 396 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 604 478 604 478
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -638 470 -237 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -156 604 -401 470
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 205 403 362 008
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 60 000 0
Provisions pour charges DQ 518 880 304 878
TOTAL (III) DR 578 880 304 878
Emprunts obligataires convertibles DS 1 900 025 1 900 025
Autres emprunts obligataires DT 28 734 28 734
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 145 605 81 679
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 23 216 12 556
Dettes fiscales et sociales DY 207 998 138 127
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 134 341 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 439 922 2 161 122
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 224 206 2 828 009
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 539 897 261 097
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 097 168 0 1 097 168 531 695
Chiffres d’affaires nets FJ 1 097 168 0 1 097 168 531 695
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 53 956
Autres produits FQ 1 227 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 098 396 585 652
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 311 337 218 170
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 144 5 510
Salaires et traitements FY 422 407 408 427
Charges sociales FZ 151 660 145 186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 292 298
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 11 291 11 291
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 63 026 37 445
Total des charges d’exploitation (II) GF 969 160 826 331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 129 236 -240 679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 69 998 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 69 998 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 214 001 214 001
Intérêts et charges assimilées GR 61 963 57 078
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 275 965 271 080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -205 966 -271 080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -76 730 -511 759
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 19 874 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 60 000 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 79 874 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -79 874 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 -110 289
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 168 394 585 652
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 324 999 987 123
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -156 604 -401 470
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 0 0 15 150
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 335 0 2 327
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 320 400 0 20 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 321 735 0 37 477
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 15 150
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 3 662
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 340 400
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 359 212
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 0 1 473 0 1 473
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 325 819 0 1 145
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 325 2 292 0 2 618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 60 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 518 880
Total Provisions pour risques et charges 5Z 304 879 274 001 0 578 880
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 304 879 274 001 0 578 880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 21 400 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 60 000 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 216 996 1 216 996 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 6 251 6 251 0
T. V. A. VB 5 477 5 477 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 402 740 1 108 307 294 433
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 94 284 94 284 0
Charges constatées d’avance VS 23 484 23 484 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 749 233 2 454 800 294 433
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 1 900 026 0 1 900 026 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 28 735 28 735 0 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 23 217 23 217 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 36 876 36 876 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 38 656 38 656 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 128 159 128 159 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 308 4 308 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 145 606 145 606 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 134 341 134 341 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 439 923 539 897 1 900 026 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 9 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9 0