TBH - 894709724 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 562 994 0 4 562 994 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 000 0 15 000 0
TOTAL (I) BJ 4 577 994 0 4 577 994 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 83 280 0 83 280 0
Autres créances BZ 617 340 0 617 340 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 117 198 0 117 198 0
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 817 818 0 817 818 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 32 186 32 186 0
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 427 997 0 5 427 997 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 238 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 32 903 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 625 155 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 41 111 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 701 407 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 643 240 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 330 001 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 103 142 0
Dettes fiscales et sociales DY 259 465 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 390 742 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 726 590 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 427 997 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 506 392 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 380 014 0 380 014 0
Chiffres d’affaires nets FJ 380 014 0 380 014 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 451 0
Autres produits FQ 45 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 388 510 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 74 418 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 620 0
Salaires et traitements FY 169 804 0
Charges sociales FZ 75 011 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 852 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 883 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 330 587 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 57 923 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 61 170 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 61 170 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -61 170 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -3 247 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -44 359 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 388 510 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 347 399 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 41 111 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 34 877 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 8 451 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 577 993 0 1
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 577 993 0 1
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 4 577 994
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 4 577 994
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9 0 -38 037 5 852 -32 186
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 000 0 15 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 83 280 83 280 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 78 671 78 671 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 177 898 177 898 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 360 772 360 772 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 715 620 700 620 15 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 643 240 423 042 2 220 197 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 103 142 103 142 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 581 581 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 8 508 8 508 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 121 539 121 539 0 0
T.V.A. VW 126 410 126 410 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 427 2 427 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 330 001 330 001 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 390 742 390 742 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 726 590 1 506 392 2 220 197 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 370 399
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 1 818 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS -1 567 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 74 167 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 74 418 0
Taxe professionnelle YW 1 534 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 2 086 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 3 620 0
Montant de la TVA. collectée YY 143 522 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 68 128 0
Effectif moyen du personnel YP 2 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2 0