4-T-RHIM BEAUPREAU - 894660026 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 000 6 655 3 345 4 774
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 112 154 55 140 57 014 69 108
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 850 0 850 850
TOTAL (I) BJ 123 004 61 795 61 209 74 732
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 158 362 2 729 155 634 236 438
Autres créances BZ 52 707 0 52 707 69 513
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 129 334 0 129 334 83 375
Charges constatées d’avance CH 6 322 0 6 322 8 324
TOTAL (II) CJ 346 725 2 729 343 997 397 649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 469 729 64 523 405 206 472 382
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 60 000 60 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 000 6 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 89 493 72 265
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 30 127 37 228
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 185 620 175 493
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 38 798 53 122
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 324 7
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 20 417 62 910
Dettes fiscales et sociales DY 154 869 180 850
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 178 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 219 586 296 889
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 405 206 472 382
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 193 911 258 085
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 440 023 0 1 440 023 2 025 436
Chiffres d’affaires nets FJ 1 440 023 0 1 440 023 2 025 436
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 667 5 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 11 777
Autres produits FQ 394 183
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 446 083 2 042 896
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 214 154 306 034
Impôts, taxes et versements assimilés FX 27 080 39 016
Salaires et traitements FY 929 704 1 324 579
Charges sociales FZ 188 685 266 179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 523 13 802
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 336 1 392
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 32 675 48 675
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 407 157 1 999 678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 38 927 43 218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 770 1 697
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 770 1 697
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 396 517
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 396 517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 374 1 180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 40 301 44 398
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 10 174 7 170
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 447 853 2 044 593
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 417 727 2 007 365
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 30 127 37 228
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 112 154 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 850 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 123 004 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 10 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 112 154
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 850
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 123 004
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 226 1 429 0 6 655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 43 045 12 095 0 55 140
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 48 271 13 523 0 61 795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 392 1 336 0 2 729
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 392 1 336 0 2 729
TOTAL GENERAL 7C 1 392 1 336 0 2 729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 336 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 850 0 850
Clients douteux ou litigieux VA 3 274 0 3 274
Autres créances clients UX 155 088 155 088 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 822 2 822 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 40 835 40 835 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 050 9 050 0
Charges constatées d’avance VS 6 322 6 322 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 218 242 214 117 4 124
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 38 798 14 447 24 351 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 20 417 20 417 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 62 435 62 435 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 30 100 30 100 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 2 929 2 929 0 0
T.V.A. VW 50 471 50 471 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 934 8 934 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 178 4 178 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 218 262 193 911 24 351 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 14 324
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP