4-T-RHIM BEAUPREAU - 894660026 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 000 5 226 4 774 6 202
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 112 154 43 045 69 108 79 056
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 850 0 850 850
TOTAL (I) BJ 123 004 48 271 74 732 86 108
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 171
Clients et comptes rattachés BX 237 830 1 392 236 438 259 126
Autres créances BZ 69 513 0 69 513 12 381
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 83 375 0 83 375 159 564
Charges constatées d’avance CH 8 324 0 8 324 7 686
TOTAL (II) CJ 399 042 1 392 397 649 438 928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 522 045 49 664 472 382 525 037
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 3 341
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 60 000 60 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 000 6 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 72 265 40 794
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 37 228 51 471
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 175 493 158 265
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 53 122 67 325
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 12 239
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 7 180
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 62 910 72 643
Dettes fiscales et sociales DY 180 850 211 992
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 2 393
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 296 889 366 772
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 472 382 525 037
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 258 085 313 470
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 025 436 0 2 025 436 1 733 239
Chiffres d’affaires nets FJ 2 025 436 0 2 025 436 1 733 239
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 500 2 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 777 19 004
Autres produits FQ 183 394
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 042 896 1 755 137
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 306 034 260 079
Impôts, taxes et versements assimilés FX 39 016 32 593
Salaires et traitements FY 1 324 579 1 126 887
Charges sociales FZ 266 179 218 243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 802 14 122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 392 606
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 48 675 39 827
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 999 678 1 692 358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 43 218 62 779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 697 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 697 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 517 1 268
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 517 1 268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 180 -1 268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 44 398 61 511
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 33
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 33
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 33
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 7 170 10 073
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 044 593 1 755 170
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 007 365 1 703 699
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 37 228 51 471
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 110 786 0 2 426
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 850 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 121 636 0 2 426
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 10 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 059 112 154
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 850
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 059 123 004
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 798 1 429 0 5 226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 31 730 12 374 1 059 43 045
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 35 528 13 802 1 059 48 271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 606 1 392 606 1 392
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 606 1 392 606 1 392
TOTAL GENERAL 7C 606 1 392 606 1 392
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 392 606 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 850 0 850
Clients douteux ou litigieux VA 3 341 0 3 341
Autres créances clients UX 234 488 234 488 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 4 974 4 974 0
T. V. A. VB 10 113 10 113 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 39 241 39 241 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 15 186 15 186 0
Charges constatées d’avance VS 8 324 8 324 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 316 517 312 326 4 191
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 53 122 14 325 38 797 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 62 910 62 910 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 71 435 71 435 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 34 750 34 750 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 61 516 61 516 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 148 13 148 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 296 882 258 085 38 797 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 14 203
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP