4-T-RHIM BEAUPREAU - 894660026 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 000 3 798 6 202 7 631
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 110 786 31 730 79 056 89 758
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 850 0 850 850
TOTAL (I) BJ 121 636 35 528 86 108 98 239
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 171 0 171 0
Clients et comptes rattachés BX 259 732 606 259 126 151 146
Autres créances BZ 12 381 0 12 381 23 925
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 159 564 0 159 564 121 794
Charges constatées d’avance CH 7 686 0 7 686 7 147
TOTAL (II) CJ 439 534 606 438 928 304 012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 561 170 36 134 525 037 402 251
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 1 455
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 60 000 60 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 40 794 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 51 471 66 794
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 158 265 126 794
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 67 325 63 039
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 12 239 12 484
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 180 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 72 643 32 378
Dettes fiscales et sociales DY 211 992 167 332
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 393 0
Autres dettes EA 0 225
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 366 772 275 457
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 525 037 402 251
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 313 470 226 502
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 12 239
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 733 239 0 1 733 239 1 411 738
Chiffres d’affaires nets FJ 1 733 239 0 1 733 239 1 411 738
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 500 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 19 004 12 655
Autres produits FQ 394 62
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 755 137 1 424 455
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 260 079 146 134
Impôts, taxes et versements assimilés FX 32 593 25 543
Salaires et traitements FY 1 126 887 920 778
Charges sociales FZ 218 243 194 756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 122 21 405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 606 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 39 827 35 858
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 692 358 1 344 475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 62 779 79 980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 268 1 294
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 268 1 294
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 268 -1 294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 61 511 78 686
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 33 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 33 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 33 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 10 073 11 892
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 755 170 1 424 455
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 703 699 1 357 661
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 51 471 66 794
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 108 794 0 1 992
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 850 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 119 644 0 1 992
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 10 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 110 786
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 850
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 121 636
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 369 1 429 0 3 798
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 19 036 12 694 0 31 730
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 21 405 14 122 0 35 528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 606 0 606
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 606 0 606
TOTAL GENERAL 7C 0 606 0 606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 606 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 850 0 850
Clients douteux ou litigieux VA 1 455 0 1 455
Autres créances clients UX 258 277 258 277 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 179 9 179 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 202 3 202 0
Charges constatées d’avance VS 7 686 7 686 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 280 649 278 345 2 305
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 67 325 14 203 53 122 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 72 643 72 643 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 88 133 88 133 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 46 355 46 355 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 3 593 3 593 0 0
T.V.A. VW 63 163 63 163 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 746 10 746 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 393 2 393 0 0
Groupe et associés VI 12 239 12 239 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 366 592 313 470 53 122 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 14 083
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP