COVAGE INFRA - 894565431 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 23 420 280 11 498 142 11 922 138 12 347 798
Fonds commercial AH 10 660 242 0 10 660 242 10 660 242
Autres immobilisations incorporelles AJ 29 106 990 14 850 026 14 256 964 12 592 028
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 79 444 996 11 641 667 67 803 329 40 966 190
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 40 416 678 4 900 691 35 515 987 28 047 795
Autres immobilisations corporelles AT 6 732 775 2 808 099 3 924 676 2 827 961
Immobilisations en cours AV 1 542 756 0 1 542 756 2 917 227
Avances et acomptes AX 3 600 0 3 600 3 600
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 25 000 0 25 000 25 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 688 157 0 688 157 651 950
TOTAL (I) BJ 192 041 472 45 698 626 146 342 847 111 039 790
Matières premières, approvisionnements BL 11 144 213 0 11 144 213 10 406 810
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 536 103 0 1 536 103 400 274
Clients et comptes rattachés BX 34 943 069 1 289 333 33 653 736 34 735 015
Autres créances BZ 8 150 300 0 8 150 300 26 889 199
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 22 171 531 0 22 171 531 6 768 488
Charges constatées d’avance CH 1 869 625 0 1 869 625 2 103 061
TOTAL (II) CJ 79 814 842 1 289 333 78 525 509 81 302 847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 2 935 611 2 935 611 3 655 106
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 274 791 925 46 987 959 227 803 966 195 997 743
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 77 000 000 37 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 69 051 69 051
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -33 912 945 -11 049 011
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -22 260 144 -22 863 933
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 20 895 963 3 156 106
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 263 211 470 311
Provisions pour charges DQ 448 673 1 322 825
TOTAL (III) DR 711 884 1 793 136
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 145 875 425 117 561 577
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 170 848 370 959
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 358 358
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 25 903 583 33 589 925
Dettes fiscales et sociales DY 11 513 198 13 191 600
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 13 596 582 19 192 034
Autres dettes EA 3 366 066 5 706 609
Produits constatés d’avance (2) EB 5 770 059 1 435 437
TOTAL (IV) EC 206 196 119 191 048 500
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 227 803 966 195 997 743
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 18 826 187 0 18 826 187 6 620 719
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 86 865 955 55 802 86 921 757 87 944 898
Chiffres d’affaires nets FJ 105 692 142 55 802 105 747 944 94 565 617
Production stockée FM
Production immobilisée FN 7 626 651 7 287 873
Subventions d’exploitation FO 84 927 253 317
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 801 316 2 405 338
Autres produits FQ 276 411 -33 495
Total des produits d’exploitation (I) FR 116 537 249 104 478 650
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 805 475 641 002
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -82 908 -29 585
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -737 403 2 759 345
Autres achats et charges externes FW 75 606 955 70 658 959
Impôts, taxes et versements assimilés FX 795 247 829 426
Salaires et traitements FY 21 531 480 19 907 515
Charges sociales FZ 9 679 596 8 519 264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 025 935 14 793 308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 088 868 250 263
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 92 400 327 100
Autres charges GE 349 652 416 759
Total des charges d’exploitation (II) GF 130 155 296 119 073 355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -13 618 047 -14 594 706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 578 000 0
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 79 038 22 933
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 0 5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 79 038 22 938
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 085 657 5 480 123
Différences négatives de change GS 420 227
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 086 077 5 480 350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 007 039 -5 457 412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -22 203 087 -20 052 118
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 731 773 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 23 838 -226 964
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 755 610 -226 964
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 551 712 2 571 362
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 262 755 13 490
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 814 467 2 584 851
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -58 857 -2 811 815
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 800 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 117 371 897 104 274 624
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 139 632 040 127 138 557
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -22 260 144 -22 863 933
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 53 623 138 0 9 564 374
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 87 374 947 0 42 140 329
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 676 950 0 36 207
ACQUISITIONS Total Général 0G 141 675 035 0 51 740 909
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 63 187 512
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 374 472 0 128 140 804
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 713 157
DIMINUTIONS Total Général I4 1 374 472 0 192 041 472
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 023 070 8 325 098 0 26 348 169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 9 566 482 7 980 824 0 17 547 305
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 27 589 552 16 305 922 0 43 895 474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 120 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 448 673
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 143 211
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 793 136 0 1 081 252 711 884
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 793 136 0 1 081 252 711 884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 688 157 688 157 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 34 943 069 34 312 424 630 645
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 11 494 11 494 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 13 415 13 415 0
Impôts sur les bénéfices VM 1 800 1 800 0
T. V. A. VB 7 511 104 7 511 104 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 646 569 646 569 0
Charges constatées d’avance VS 1 869 625 1 869 625 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 45 685 233 45 685 233 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 145 875 425 93 984 145 781 441 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 25 903 583 25 903 583 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 11 513 198 11 513 198 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 13 596 582 13 596 582 0 0
Groupe et associés VI 170 848 170 848 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 366 066 3 366 066 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 5 770 059 3 775 335 231 858 1 762 866
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 206 195 761 58 419 596 146 013 299 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 28 400 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 86 152
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP