COVAGE INFRA - 894565431 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 19 849 217 7 501 419 12 347 798 9 806 011
Fonds commercial AH 10 660 242 0 10 660 242 10 660 242
Autres immobilisations incorporelles AJ 23 113 679 10 521 652 12 592 028 13 773 043
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 48 853 798 7 887 608 40 966 190 13 337 348
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 30 975 680 2 927 886 28 047 795 15 196 734
Autres immobilisations corporelles AT 4 624 642 1 796 681 2 827 961 -2 661 672
Immobilisations en cours AV 2 917 227 0 2 917 227 3 712 899
Avances et acomptes AX 3 600 0 3 600 0
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 25 000 0 25 000 25 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 651 950 0 651 950 651 950
TOTAL (I) BJ 141 675 035 30 635 245 111 039 790 64 501 554
Matières premières, approvisionnements BL 10 406 810 0 10 406 810 13 166 155
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 400 274 0 400 274 7 933
Clients et comptes rattachés BX 34 985 278 250 263 34 735 015 24 592 253
Autres créances BZ 26 889 199 0 26 889 199 17 340 016
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 6 768 488 0 6 768 488 24 011 324
Charges constatées d’avance CH 2 103 061 0 2 103 061 758 716
TOTAL (II) CJ 81 553 110 250 263 81 302 847 79 876 397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 3 655 106 3 655 106 4 372 348
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 226 883 251 30 885 508 195 997 743 148 750 299
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 37 000 000 9 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 69 051 69 051
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -11 049 011 15 738
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -22 863 933 -11 064 749
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 156 106 -1 379 960
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 470 311 143 211
Provisions pour charges DQ 1 322 825 2 138 234
TOTAL (III) DR 1 793 136 2 281 445
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 117 561 577 86 077 499
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 370 959 13 868 885
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 358 4 032 144
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 33 589 925 27 001 123
Dettes fiscales et sociales DY 13 191 600 8 309 551
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 19 192 034 7 601 597
Autres dettes EA 5 706 609 920 087
Produits constatés d’avance (2) EB 1 435 437 37 927
TOTAL (IV) EC 191 048 500 147 848 814
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 195 997 743 148 750 299
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 6 620 719 0 6 620 719 120 385
Production vendue biens FD 0 0 0 -11 899
Production vendue services FG 87 944 898 0 87 944 898 73 194 881
Chiffres d’affaires nets FJ 94 565 617 0 94 565 617 73 303 367
Production stockée FM
Production immobilisée FN 7 287 873 8 216 818
Subventions d’exploitation FO 253 317 18 849
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 405 338 6 012 938
Autres produits FQ -33 495 40 051
Total des produits d’exploitation (I) FR 104 478 650 87 592 024
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 641 002 7 398 557
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -29 585 5 104
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 2 759 345 -8 174 428
Autres achats et charges externes FW 70 658 959 60 008 266
Impôts, taxes et versements assimilés FX 829 426 635 623
Salaires et traitements FY 19 907 515 18 022 206
Charges sociales FZ 8 519 264 8 548 469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 793 308 8 587 401
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 250 263 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 327 100 605 000
Autres charges GE 416 759 853 455
Total des charges d’exploitation (II) GF 119 073 355 96 489 655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -14 594 706 -8 897 631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 56 508
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 22 933 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 5 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 22 938 56 508
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 480 123 1 497 690
Différences négatives de change GS 227 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 480 350 1 497 690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 457 412 -1 441 182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -20 052 118 -10 338 813
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB -226 964 371 396
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD -226 964 371 396
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 571 362 6 469
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 13 490 1 090 864
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 584 851 1 097 333
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 811 815 -725 937
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 104 274 624 88 019 928
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 127 138 557 99 084 678
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -22 863 933 -11 064 749
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 42 983 599 0 10 639 539
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 38 615 481 0 64 140 724
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 676 950 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 82 276 030 0 74 780 262
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 53 623 138
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 15 381 258
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 15 381 258 0 87 374 947
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 676 950
DIMINUTIONS Total Général I4 15 381 258 0 141 675 035
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 744 304 9 278 767 0 18 023 070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 765 318 4 801 164 0 9 566 482
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 13 509 622 14 079 930 0 27 589 552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 327 100
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 722 825
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 743 211
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 281 445 327 100 815 409 1 793 136
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 2 281 445 327 100 815 409 1 793 136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 651 950 651 950 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 34 985 278 34 902 578 82 700
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 77 877 77 877 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 22 522 212 22 522 212 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 5 100 5 100 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 299 736 4 299 736 0
Charges constatées d’avance VS 2 103 061 2 103 061 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 64 645 214 64 562 514 82 700
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 117 561 577 0 117 561 577 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 33 589 925 33 589 925 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 13 191 600 13 191 600 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 19 192 034 19 192 034 0 0
Groupe et associés VI 370 959 370 959 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 722 693 5 722 693 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 435 437 156 345 389 740 889 352
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 191 064 226 72 223 556 117 951 317 889 352
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 31 500 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 380 321
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 380 321