COVAGE INFRA - 894565431 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 13 402 371 3 596 361 9 806 011 0
Fonds commercial AH 10 660 242 0 10 660 242 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 18 920 986 5 147 943 13 773 043 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 15 518 021 2 180 673 13 337 348 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 16 725 041 1 528 307 15 196 734 0
Autres immobilisations corporelles AT 2 659 520 5 321 192 -2 661 672 0
Immobilisations en cours AV 3 712 899 0 3 712 899 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 25 000 0 25 000 15 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 651 950 0 651 950 0
TOTAL (I) BJ 82 276 030 17 774 476 64 501 554 15 000
Matières premières, approvisionnements BL 13 166 155 0 13 166 155 0
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 7 933 0 7 933 0
Clients et comptes rattachés BX 24 676 510 84 257 24 592 253 0
Autres créances BZ 17 340 016 0 17 340 016 5 211
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 24 011 324 0 24 011 324 0
Charges constatées d’avance CH 758 716 0 758 716 0
TOTAL (II) CJ 79 960 654 84 257 79 876 397 5 211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 4 372 348 4 372 348 0
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 166 609 032 17 858 733 148 750 299 20 211
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 600 000 5 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 69 051 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 15 738 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -11 064 749 -1 002
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -1 379 960 3 998
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 143 211 0
Provisions pour charges DQ 2 138 234 0
TOTAL (III) DR 2 281 445 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 86 077 499 1 113
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 13 868 885 5 100
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 4 032 144 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 27 001 123 10 000
Dettes fiscales et sociales DY 8 309 551 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 7 601 597 0
Autres dettes EA 920 087 0
Produits constatés d’avance (2) EB 37 927 0
TOTAL (IV) EC 147 848 814 16 213
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 148 750 299 20 211
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 120 385 0 120 385 0
Production vendue biens FD -11 899 0 -11 899 0
Production vendue services FG 73 194 881 0 73 194 881 0
Chiffres d’affaires nets FJ 73 303 368 0 73 303 368 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN 8 216 818 0
Subventions d’exploitation FO 18 849 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 012 938 0
Autres produits FQ 40 051 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 87 592 024 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 7 403 662 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -8 174 428 0
Autres achats et charges externes FW 60 008 266 1 002
Impôts, taxes et versements assimilés FX 635 623 -406
Salaires et traitements FY 18 022 206 0
Charges sociales FZ 8 548 469 406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 587 401 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 605 000 0
Autres charges GE 853 455 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 96 489 655 1 002
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -8 897 631 -1 002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 56 508 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 56 508 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 497 690 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 497 690 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 441 182 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -10 338 812 -1 002
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 371 396 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 371 396 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 469 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 090 864 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 097 333 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -725 937 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 88 019 928 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 99 084 678 1 002
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -11 064 749 -1 002
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 0 8 744 304 0 8 744 304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 0 4 765 318 0 4 765 318
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 0 13 509 622 0 13 509 622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 538 234
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 310 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 605 000 0 2 848 234
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 0 5 565 806 1 300 982 4 264 854
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 5 565 806 1 300 982 4 264 854
TOTAL GENERAL 7C 0 6 170 806 1 300 952 7 113 088
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 25 328 460 24 593 810 734 650
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 17 340 015 17 340 015 0
Charges constatées d’avance VS 758 716 758 716 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 43 427 191 42 692 541 734 650
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 86 077 499 0 86 077 499 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 27 001 123 27 001 123 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 8 309 551 8 309 551 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 7 601 597 7 601 597 0 0
Groupe et associés VI 13 868 885 13 868 885 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 920 087 920 087 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 37 927 37 927 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 143 816 670 57 739 171 86 077 499 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 85 842 241 0 85 842 241 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 321 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 321 0