A.D.S 13 AIR DECONTAMINATION SERVICES - 894344894 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 6 501 2 725 3 775 5 076
Autres immobilisations corporelles AT 16 712 9 550 7 162 11 620
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 904 0 12 904 2 904
TOTAL (I) BJ 36 118 12 275 23 842 19 601
Matières premières, approvisionnements BL 10 651 0 10 651 15 991
En cours de production de biens BN 79 689 0 79 689 38 804
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 8 282 0 8 282 3 600
Clients et comptes rattachés BX 540 353 2 682 537 670 450 802
Autres créances BZ 31 856 0 31 856 37 030
Capital souscrit et appelé, non versé CB 2 000 0 2 000 2 000
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 72 288 0 72 288 54 469
Charges constatées d’avance CH 1 682 0 1 682 1 447
TOTAL (II) CJ 746 803 2 682 744 121 604 146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 782 922 14 958 767 963 623 747
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 2 950
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 30 000 30 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 13 000 0
Report à nouveau DH 0 -11 679
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 70 324 27 680
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 116 324 46 000
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 993 498
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 121 245 118 467
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 16 159 883
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 355 431 347 513
Dettes fiscales et sociales DY 138 907 93 593
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 901 16 789
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 651 638 577 746
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 767 963 623 747
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 063 825 0 2 063 825 1 623 018
Chiffres d’affaires nets FJ 2 063 825 0 2 063 825 1 623 018
Production stockée FM 40 884 17 452
Production immobilisée FN 0 1 502
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 546 3 999
Autres produits FQ 93 495
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 109 349 1 646 468
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 169 381 138 397
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 5 340 -15 991
Autres achats et charges externes FW 1 303 799 1 070 627
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 252 3 969
Salaires et traitements FY 294 594 213 496
Charges sociales FZ 158 796 125 303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 758 5 309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 682 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 67 541 57 489
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 017 146 1 598 601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 92 202 47 866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 778 3 464
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 778 3 464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 778 -3 464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 85 424 44 402
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 121 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 121 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 335 13 794
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 335 13 794
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 786 -13 794
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 17 887 2 928
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 112 470 1 646 468
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 042 146 1 618 787
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 70 324 27 680
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 23 215 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 904 0 10 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 26 119 0 10 000
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 23 215
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 12 904
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 36 119
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 517 5 759 0 12 276
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 517 5 759 0 12 276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 904 0 12 904
Clients douteux ou litigieux VA 2 951 0 2 951
Autres créances clients UX 537 403 537 403 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 000 2 000 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 20 903 20 903 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 000 2 000 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 954 8 954 0
Charges constatées d’avance VS 1 682 1 682 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 588 796 572 942 15 855
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 709 709 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 355 431 355 431 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 26 289 26 289 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 35 587 35 587 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 17 887 17 887 0 0
T.V.A. VW 58 101 58 101 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 043 1 043 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 121 246 121 246 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 901 8 901 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 625 195 625 195 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP