ONDINE - 894296144 - Comptes sociaux (S) 2024
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 296 247 6 771 289 476 3 400
Immobilisations financières 040 142 569 0 142 569 136 611
Total Actif Immobilisé 044 438 816 6 771 432 045 140 012
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 10 000 0 10 000 0
Créances – Autres 072 4 900 0 4 900 2 891
Valeurs mobilières de placement 080 300 000 0 300 000 0
Disponibilités 084 2 039 576 0 2 039 576 1 351 628
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 2 354 476 0 2 354 476 1 354 519
Total général Actif 110 2 793 292 6 771 2 786 521 1 494 530
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 000 1 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 100 100
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 1 479 041 1 358 153
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 991 822 120 888
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 2 471 963 1 480 141
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 5 367
Autres dettes 172 314 558 14 390
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 314 558 14 390
Total général Passif 180 2 786 521 1 494 530
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 309 302 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 1 289 900 162 625
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 1 1
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 1 289 901 162 626
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 26 701 16 445
(dont taxe professionnelle) 243 1 708
Impôts, taxes et versements assimilés 244 2 152 174
Rémunérations du personnel 250
Charges sociales 252
Dotations aux amortissements 254 4 040 1 775
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 1 1
Total des charges d’exploitation 264 32 893 18 394
Résultat d’exploitation 270 1 257 008 144 231
Produits financiers 280 59 756 11 712
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300 0 800
Impôts sur les bénéfices 306 324 941 34 256
Bénéfice ou perte 310 991 822 120 888
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 256 313
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 1 492
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422 22 800
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432 236 016
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 28 500
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 2 800
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 19 187
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484 13 229
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 142 743
Total Immobilisations (Augmentations) 492 309 302
Total Immobilisations (Diminutions) 494 13 229
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 256 313
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 1 492
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376