500 THOLONET - 893613745 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 020 108 469 642 550 467 677 980
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 53 760 53 760 0 3 344
Autres immobilisations corporelles AT 951 524 491 295 460 229 569 477
Immobilisations en cours AV 3 945 0 3 945 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 029 337 1 014 697 1 014 640 1 250 801
Matières premières, approvisionnements BL 2 017 0 2 017 3 007
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 81 338 0 81 338 69 314
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 212 0 2 212 44
Autres créances BZ 102 050 0 102 050 179 232
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 116 671 0 116 671 110 924
Charges constatées d’avance CH 14 758 0 14 758 12 667
TOTAL (II) CJ 319 045 0 319 045 375 188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 348 382 1 014 697 1 333 685 1 625 989
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 660 388 -1 619 697
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 457 038 -40 692
Subventions d’investissement DJ 10 708 12 378
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -1 184 643 -1 640 011
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 924 629 1 043 182
Dettes fiscales et sociales DY 93 489 93 882
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 3 648
Autres dettes EA 1 500 208 2 125 287
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 518 326 3 266 000
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 333 685 1 625 989
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 518 326 3 266 000
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 11 030 605 0 11 030 605 9 146 385
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 110 0 2 110 56
Chiffres d’affaires nets FJ 11 032 715 0 11 032 715 9 146 442
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 77 913 63 494
Autres produits FQ 822 1 163
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 111 450 9 211 099
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 8 202 062 7 023 100
Variation de stock (marchandises) FT -12 024 -7 405
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 21 079 15 465
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 990 2 406
Autres achats et charges externes FW 1 389 598 1 214 848
Impôts, taxes et versements assimilés FX 41 490 39 450
Salaires et traitements FY 496 316 442 031
Charges sociales FZ 147 590 126 645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 245 111 279 853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 758 1 127
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 532 970 9 137 520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 578 480 73 579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 88 910 120 210
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 88 910 120 210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -88 910 -120 210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 489 570 -46 631
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 947 2
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 670 1 675
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 4 928
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 617 6 605
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 36 147 665
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 36 149 665
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -32 532 5 939
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 115 067 9 217 704
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 658 029 9 258 396
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 457 038 -40 692
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 77 913 63 494
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 333 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 020 387 0 8 950
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 020 387 0 8 950
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 2 029 337
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 2 029 337
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 769 586 245 110 0 1 014 697
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 769 586 245 110 0 1 014 697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 212 2 212 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 505 3 505 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 97 016 97 016 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 023 1 023 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 503 503 0
Charges constatées d’avance VS 14 757 14 757 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 119 019 119 019 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 924 629 924 629 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 38 461 38 461 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 53 356 53 356 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 670 1 670 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 500 208 1 500 208 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 518 326 2 518 326 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP