NEWTEX - 892038399 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 138 258 0 3 138 258 3 138 258
Créances rattachées à des participations BB 672 066 0 672 066 378 663
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 20 000 0 20 000 20 000
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 3 830 324 0 3 830 324 3 536 921
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 63 187 0 63 187 334 635
Autres créances BZ 6 912 0 6 912 3 494
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 267 208 0 1 267 208 720 460
Disponibilités CF 32 862 0 32 862 278 459
Charges constatées d’avance CH 3 254 0 3 254 5 483
TOTAL (II) CJ 1 373 424 0 1 373 424 1 342 533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 203 749 0 5 203 749 4 879 455
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 350 000 350 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 35 000 26 549
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 073 961 1 236 012
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 343 998 971 399
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 90 400 72 370
TOTAL (I) DL 3 893 360 2 656 332
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 125 342 1 504 236
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 6 452
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 22 854 21 182
Dettes fiscales et sociales DY 145 837 187 077
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 16 355 504 174
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 310 389 2 223 123
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 203 749 4 879 455
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 560 179 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 1 069 360 1 092 576
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 069 360 1 092 576
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 14 998
Autres produits FQ 718 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 070 078 1 107 579
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 227 852 211 294
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 874 16 331
Salaires et traitements FY 364 289 349 078
Charges sociales FZ 196 348 188 966
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 238 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 799 603 765 674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 270 474 341 904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 171 403 741 298
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 23 472 11 529
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 004 370
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 198 879 753 199
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 23 493 18 658
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 23 493 18 658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 175 386 734 541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 445 861 1 076 445
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 18 029 18 080
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -18 029 -18 080
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 83 833 86 966
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 268 958 1 860 778
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 924 959 889 378
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 343 998 971 399
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 536 921 0 404 055
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 536 921 0 404 055
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 110 652 3 830 324
DIMINUTIONS Total Général I4 0 110 652 3 830 324
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 0 18 030 0 18 030
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 0 18 030 0 18 030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 672 066 0 672 066
Prêts UP 20 000 0 20 000
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 63 187 63 187 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 3 135 3 135 0
T. V. A. VB 3 777 3 777 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 3 254 3 254 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 765 420 73 353 692 066
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 125 342 375 132 750 209 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 22 854 22 854 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 75 971 75 971 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 42 951 42 951 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 22 411 22 411 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 503 4 503 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 16 355 16 355 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 310 389 560 179 750 209 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 383 754
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP