4 MADRID - 891951147 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 105 331 20 513 84 818 99 461
Autres immobilisations corporelles AT 814 260 113 978 700 282 755 234
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 0 0 0 53 651
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 99 204 0 99 204 95 000
TOTAL (I) BJ 1 018 796 134 491 884 305 1 003 346
Matières premières, approvisionnements BL 13 365 0 13 365 3 931
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 110 0 110 0
Autres créances BZ 45 138 0 45 138 234 455
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 71 290 0 71 290 8 056
Charges constatées d’avance CH 58 511 0 58 511 122
TOTAL (II) CJ 188 415 0 188 415 246 563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM 0 0 1 0
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 207 210 134 491 1 072 719 1 249 909
Parts à moins d’un an CP 99 204
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 000 2 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -255 357 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -122 127 -255 357
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -375 483 -253 357
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 548 453 558 124
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 614 313 555 573
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 176 351 389 472
Dettes fiscales et sociales DY 68 671 96
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 40 413 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 448 202 1 503 266
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 072 719 1 249 909
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 121 691 1 064 305
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 12 048 0
Dont emprunts participatifs EI 1
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 434 076 23 794 1 457 870 0
Chiffres d’affaires nets FJ 1 434 076 23 794 1 457 870 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN 21 205 0
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 123 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 479 197 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 421 283 3 990
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -9 434 -3 931
Autres achats et charges externes FW 516 516 230 736
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 545 0
Salaires et traitements FY 386 481 0
Charges sociales FZ 97 031 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 134 491 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 111 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 567 026 230 795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -87 829 -230 795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 427 4 562
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 34 273 24 562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -34 273 -24 562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -122 103 -255 357
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 24 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 24 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -24 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 479 197 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 601 323 255 357
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -122 127 -255 357
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 908 346 0 64 897
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 95 000 0 51 704
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 003 346 0 116 601
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC 53 651
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 53 651 0 919 592
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 47 500
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 47 500 99 204
DIMINUTIONS Total Général I4 53 651 47 500 1 018 796
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 0 134 491 0 134 491
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 0 134 491 0 134 491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 99 204 99 204 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 110 110 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 10 955 10 955 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 29 384 29 384 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 800 4 800 0
Charges constatées d’avance VS 58 511 58 511 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 202 964 202 964 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 14 082 14 082 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 534 371 302 210 143 216 88 945
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 176 351 176 351 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 35 077 35 077 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 32 101 32 101 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 493 1 493 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 614 313 614 313 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 40 413 40 413 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 448 202 1 216 041 143 216 88 945
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 100 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 122 227
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP