#14 RECORDS - 891929226 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 1 109 413 696 1 066
Immobilisations financières 040 2 050 0 2 050 0
Total Actif Immobilisé 044 3 159 413 2 746 1 066
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 19 601 0 19 601 19 838
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 4 195 0 4 195 6 444
Créances – Autres 072 23 156 0 23 156 5 972
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 3 147 0 3 147 17 223
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 1 959 0 1 959 987
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 52 058 0 52 058 50 464
Total général Actif 110 55 217 413 54 804 51 530
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 5 000 5 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 33 10
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 618 180
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 -1 225 461
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 4 426 5 651
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 39 299 38 912
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 1 596 6 968
Produits constatés d’avance 174 9 483 0
Total des dettes 176 50 378 45 879
Total général Passif 180 54 804 51 530
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 2 050 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214 9 911 9 406
Production vendue de services - France 218 49 392 57 466
Production stockée 222 -238 -3 550
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 21 928 27 591
Autres produits 230 1 979 3 683
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 82 972 94 596
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 1 066 49
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 32 061 31 740
(dont taxe professionnelle) 243 516
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 091 742
Rémunérations du personnel 250 37 455 47 951
Charges sociales 252 10 864 13 155
Dotations aux amortissements 254 370 116
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 1 216 296
Total des charges d’exploitation 264 84 122 94 048
Résultat d’exploitation 270 -1 150 548
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 50 843
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300 206 848
Impôts sur les bénéfices 306 -81 81
Bénéfice ou perte 310 -1 225 461
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 6 371
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 3 469
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 2 050
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 1 109
Total Immobilisations (Augmentations) 492 2 050
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 6 371
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 3 469
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376