20/20 - 891806366 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 1 032 818 214 420
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 5 893 2 622 3 271 4 335
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 169 350 0 169 350 169 350
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 2 000 0 2 000 2 000
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 178 275 3 440 174 835 176 105
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 240 0 4 240 16 640
Autres créances BZ 21 681 0 21 681 20 320
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 16 778 0 16 778 7 826
Charges constatées d’avance CH 205 0 205 162
TOTAL (II) CJ 42 903 0 42 903 44 948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 221 179 3 440 217 739 221 053
Parts à moins d’un an CP 2 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 61 791 30 080
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 29 955 31 711
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 7 412 5 542
TOTAL (I) DL 110 159 78 334
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 40 186 53 035
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 10 1 545
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 112 213
Dettes fiscales et sociales DY 29 771 27 926
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 37 500 60 000
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 107 580 142 719
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 217 739 221 053
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 80 332 102 533
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 242 400 0 242 400 214 200
Chiffres d’affaires nets FJ 242 400 0 242 400 214 200
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 1 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 242 401 214 202
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 63 784 67 053
Impôts, taxes et versements assimilés FX 765 615
Salaires et traitements FY 137 977 103 596
Charges sociales FZ 25 918 25 477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 270 1 270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 11
Total des charges d’exploitation (II) GF 229 718 198 022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 12 683 16 180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 20 000 20 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 405 64
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 21 405 20 064
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 330 420
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 330 420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 21 075 19 644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 33 758 35 824
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 870 1 870
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 870 1 870
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 870 -1 870
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 933 2 243
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 263 806 234 266
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 233 851 202 554
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 29 955 31 711
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 17 247 14 373
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 1 032 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 893 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 171 350 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 178 275 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 1 032
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 5 893
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 171 350
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 178 275
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 612 206 0 818
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 558 1 064 0 2 622
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 170 1 270 0 3 440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 7 412
Total Provisions réglementées 3Z 5 542 1 870 0 7 412
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 5 542 1 870 0 7 412
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 1 870 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 2 000 2 000 0
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 240 4 240 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 13 13 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 21 668 21 668 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 205 205 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 28 126 28 126 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 40 186 12 939 27 248 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 112 112 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 12 549 12 549 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 11 619 11 619 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 1 933 1 933 0 0
T.V.A. VW 3 568 3 568 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 102 102 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 37 500 37 500 0 0
Groupe et associés VI 10 10 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 107 580 80 332 27 248 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 12 848
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 1 997 1 944
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 61 787 65 109
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 63 784 67 053
Taxe professionnelle YW 649 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 116 615
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 765 615
Montant de la TVA. collectée YY 48 480 42 840
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 6 885 6 289
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP