20/20 - 891806366 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 1 032 612 420 627
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 5 893 1 558 4 335 5 399
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 169 350 0 169 350 169 350
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 2 000 0 2 000 0
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 178 275 2 170 176 105 175 375
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 16 640 0 16 640 4 200
Autres créances BZ 20 320 0 20 320 20 012
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 7 826 0 7 826 4 995
Charges constatées d’avance CH 162 0 162 0
TOTAL (II) CJ 44 948 0 44 948 29 208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 223 223 2 170 221 053 204 583
Parts à moins d’un an CP 2 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 30 080 4 837
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 31 711 35 243
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 5 542 3 672
TOTAL (I) DL 78 334 54 752
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 53 035 65 794
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 545 1 541
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 213 1 720
Dettes fiscales et sociales DY 27 926 20 776
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 60 000 60 000
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 142 719 149 831
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 221 053 204 583
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 102 533 96 796
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 214 200 0 214 200 192 000
Chiffres d’affaires nets FJ 214 200 0 214 200 192 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 2 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 214 202 192 008
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 67 053 71 629
Impôts, taxes et versements assimilés FX 615 558
Salaires et traitements FY 103 596 74 978
Charges sociales FZ 25 477 23 710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 270 644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 198 022 171 520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 16 180 20 488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 20 000 20 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 64 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 20 064 20 000
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 420 509
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 420 509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 19 644 19 491
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 35 824 39 980
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 870 1 870
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 870 1 870
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 870 -1 870
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 243 2 867
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 234 266 212 008
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 202 554 176 765
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 31 711 35 243
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 14 373 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 1 032 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 893 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 169 350 0 2 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 176 275 0 2 000
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 1 032
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 5 893
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 171 350
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 178 275
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 405 206 0 612
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 494 1 064 0 1 558
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 900 1 270 0 2 170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 5 542
Total Provisions réglementées 3Z 3 672 1 870 0 5 542
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 3 672 1 870 0 5 542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 1 870 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 2 000 2 000 0
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 16 640 16 640 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 23 23 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 20 064 20 064 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 233 233 0
Charges constatées d’avance VS 162 162 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 39 122 39 122 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 53 035 12 848 40 186 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 213 213 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 12 851 12 851 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 5 206 5 206 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 2 243 2 243 0 0
T.V.A. VW 7 509 7 509 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 116 116 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 60 000 60 000 0 0
Groupe et associés VI 1 545 1 545 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 142 719 102 533 40 186 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 12 759
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 0 81
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 1 944 2 469
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 65 109 69 080
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 67 053 71 629
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 615 558
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 615 558
Montant de la TVA. collectée YY 42 840 40 400
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 6 289 3 775
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP