GEOFFROY GUISE - 891731796 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 878 862 200 000 1 678 862 1 650 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 18 163 0 18 163 18 163
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 897 025 200 000 1 697 025 1 668 163
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 103 200 0 103 200 48 000
Autres créances BZ 42 154 0 42 154 101 040
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 67 223 0 67 223 20 008
Charges constatées d’avance CH 70 0 70 67
TOTAL (II) CJ 212 647 0 212 647 169 115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 109 672 200 000 1 909 672 1 837 278
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 381 136 179 567
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 160 070 201 570
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 651 206 491 136
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 974 675 1 190 683
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 215 262 127 074
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 149 5 925
Dettes fiscales et sociales DY 33 518 22 460
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 28 862 0
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 258 466 1 346 142
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 909 672 1 837 278
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 422 339 372 683
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 180 000 0 180 000 128 000
Chiffres d’affaires nets FJ 180 000 0 180 000 128 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 4 351
Total des produits d’exploitation (I) FR 180 004 128 351
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 10 536 24 901
Impôts, taxes et versements assimilés FX 601 958
Salaires et traitements FY 93 453 47 560
Charges sociales FZ 9 672 11 394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 114 266 84 814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 65 738 43 536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 226 000 200 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 1
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 226 002 200 001
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 102 000 25 593
Intérêts et charges assimilées GR 20 367 8 892
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 122 367 34 485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 103 634 165 516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 169 372 209 053
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 9 302 7 483
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 406 005 328 351
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 245 935 126 782
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 160 070 201 570
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 766 163 0 130 862
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 766 163 0 130 862
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 897 025
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 897 025
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 200 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 98 000 102 000 0 200 000
TOTAL GENERAL 7C 98 000 102 000 0 200 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 103 200 103 200 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 868 868 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 015 1 015 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 40 226 40 226 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 45 45 0
Charges constatées d’avance VS 70 70 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 145 424 145 424 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 974 675 220 148 696 492 58 035
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 102 000 20 400 81 600 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 149 6 149 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 9 834 9 834 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 090 4 090 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 1 819 1 819 0 0
T.V.A. VW 17 581 17 581 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 194 194 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 28 862 28 862 0 0
Groupe et associés VI 113 262 113 262 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 258 466 422 339 778 092 58 035
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 102 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 215 625
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP