GROUPE VALOR - 891683732 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 31 548 21 983 9 565 11 981
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 290 776 39 763 251 013 37 593
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 176 362 0 176 362 174 282
Créances rattachées à des participations BB 944 884 0 944 884 862 989
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 20 200 0 20 200 10 534
TOTAL (I) BJ 1 463 770 61 746 1 402 024 1 097 379
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 0 0 0 50 000
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 7 550
Clients et comptes rattachés BX 2 441 419 0 2 441 419 2 143 598
Autres créances BZ 5 364 379 0 5 364 379 560 585
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 472 928 0 472 928 3 107
Charges constatées d’avance CH 28 539 0 28 539 18 929
TOTAL (II) CJ 8 307 265 0 8 307 265 2 783 769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 771 035 61 746 9 709 289 3 881 149
Parts à moins d’un an CP 873 523
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 902 490 395 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 913 625 703 857
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 39 500 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 991 104 259 406
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 431 436 771 198
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 278 155 2 129 462
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 151 920 229 769
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 405 225 58 926
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 158 603 42 852
Dettes fiscales et sociales DY 1 097 276 839 092
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 610 929 581 048
Produits constatés d’avance (2) EB 7 181 0
TOTAL (IV) EC 2 431 133 1 751 687
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 709 289 3 881 149
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 302 990 1 749 995
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 281 221 355
Dont emprunts participatifs EI 405 225
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 2 213 058 1 607 894
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 2 213 058 1 607 894
Production stockée FM -50 000 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 23 249 11 515
Autres produits FQ 12 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 186 319 1 619 419
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 138 366 619 607
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 307 12 346
Salaires et traitements FY 894 386 639 141
Charges sociales FZ 316 416 243 969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 34 000 22 910
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 51
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 404 480 1 538 024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -218 161 81 395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 931 882 963 474
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 931 887 963 474
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 120 374 7 566
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 120 374 7 566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 811 513 955 908
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 593 352 1 037 303
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 967 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 43 978 14 476
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -32 011 -14 476
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 129 905 251 629
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 130 173 2 582 892
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 698 737 1 811 694
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 431 436 771 198
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 22 080 0 9 468
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 61 061 0 245 896
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 047 806 0 690 456
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 130 947 0 945 820
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 31 548
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 16 181 290 776
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 596 815 1 141 447
DIMINUTIONS Total Général I4 0 612 996 1 463 770
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 099 11 884 0 21 983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 23 468 22 115 5 821 39 763
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 33 567 34 000 5 821 61 746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 944 884 0 944 884
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 20 200 0 20 200
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 441 419 2 441 419 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 192 335 192 335 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 468 468 0
Groupe et associés VC 4 452 582 4 452 582 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 718 994 718 994 0
Charges constatées d’avance VS 28 539 28 539 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 799 421 7 834 337 965 084
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 281 3 281 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 148 639 20 495 84 215 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 158 603 158 603 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 112 296 112 296 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 60 823 60 823 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 147 335 147 335 0 0
T.V.A. VW 589 762 589 762 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 187 060 187 060 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 405 225 405 225 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 610 929 610 929 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 7 181 7 181 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 431 133 2 302 990 84 215 43 929
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 150 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 9 775
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP