GROUPE VALOR - 891683732 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 22 080 10 099 11 981 9 341
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 61 061 23 468 37 593 29 920
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 174 282 0 174 282 152 845
Créances rattachées à des participations BB 862 989 0 862 989 614 465
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 534 0 10 534 9 150
TOTAL (I) BJ 1 130 947 33 567 1 097 379 815 720
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 50 000 0 50 000 50 000
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 7 550 0 7 550 0
Clients et comptes rattachés BX 2 143 598 0 2 143 598 1 037 195
Autres créances BZ 560 585 0 560 585 199 422
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 107 0 3 107 268 149
Charges constatées d’avance CH 18 929 0 18 929 18 011
TOTAL (II) CJ 2 783 769 0 2 783 769 1 572 778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 914 716 33 567 3 881 149 2 388 498
Parts à moins d’un an CP 873 523
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 395 000 395 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 703 857 703 857
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 259 406 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 771 198 528 006
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 129 462 1 626 864
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 229 769 15 062
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 58 926 39 257
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 42 852 39 960
Dettes fiscales et sociales DY 839 092 451 356
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 581 048 216 000
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 751 687 761 634
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 881 149 2 388 498
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 58 926
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 1 607 894 2 276 592
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 607 894 2 276 592
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 515 9 660
Autres produits FQ 10 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 619 419 2 286 256
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 -6
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 0 745 524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 619 607 516 298
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 346 3 375
Salaires et traitements FY 639 141 296 604
Charges sociales FZ 243 969 120 130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 22 910 7 034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 51 205
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 538 024 1 689 164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 81 395 597 092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 963 474 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 963 474 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 566 5 199
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 566 5 199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 955 908 -5 199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 037 303 591 893
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 11 173
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 14 476 5 891
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -14 476 5 283
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 251 629 69 169
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 582 892 2 297 429
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 811 694 1 769 422
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 771 198 528 006
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 580 0 12 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 40 338 0 20 723
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 776 460 0 2 559 929
ACQUISITIONS Total Général 0G 826 378 0 2 593 152
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 22 080
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 61 061
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 2 288 583 1 047 806
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 288 583 1 130 947
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 240 9 859 0 10 099
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 10 418 13 050 0 23 468
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 10 658 22 910 0 33 567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 862 989 862 989 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 534 10 534 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 143 598 2 143 598 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 67 739 67 739 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 602 2 602 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 490 245 490 245 0
Charges constatées d’avance VS 18 929 18 929 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 596 636 3 596 636 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 221 355 221 355 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 8 414 6 722 1 692 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 42 852 42 852 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 51 390 51 390 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 51 816 51 816 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 222 298 222 298 0 0
T.V.A. VW 506 548 506 548 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 041 7 041 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 58 926 58 926 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 581 048 581 048 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 751 687 1 749 995 1 692 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 500 356 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 6 648
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP