A.L.F. INVEST PATRIMOINE - 891549545 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 448 143 304 394
Autres immobilisations corporelles AT 46 349 4 560 41 789 7 360
Immobilisations en cours AV 35 000 0 35 000 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 589 590 0 589 590 589 590
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 153 0 153 150
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 671 539 4 703 666 836 597 493
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 15 000 0 15 000 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 0 0 0 24 103
Autres créances BZ 127 314 0 127 314 37 575
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 38 332 0 38 332 116 374
Charges constatées d’avance CH 112 0 112 101
TOTAL (II) CJ 180 758 0 180 758 178 153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 852 297 4 703 847 594 775 647
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 70 000 70 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 161 911
Réserves statutaires ou contractuelles DE 7 763 3 016
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -68 992 4 996
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 9 932 78 924
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 88 191 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 572 294 685 140
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 60 368 1 445
Dettes fiscales et sociales DY 1 809 10 138
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 115 000 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 837 662 696 723
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 847 594 775 647
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 766 490 696 723
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 13 825 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 96 000 168 000
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 109 825 168 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 11 044
Autres produits FQ 5 276 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 115 101 179 050
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 27 448 0
Variation de stock (marchandises) FT -15 000 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 59 194 60 191
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 637 502
Salaires et traitements FY 117 746 81 015
Charges sociales FZ 18 705 14 844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 906 1 282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 206 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 218 841 157 835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -103 740 21 215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 305 671
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 305 671
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 14 814 16 809
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 814 16 809
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -13 509 -16 138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -117 248 5 076
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 49 000 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 744 80
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 48 256 -80
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 165 407 179 721
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 234 399 174 724
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -68 992 4 996
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 18 769 18 679
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 18 705 14 844
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 10 039 0 72 990
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 589 740 0 3
ACQUISITIONS Total Général 0G 599 779 0 72 993
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 233 81 796
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 589 743
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 233 671 539
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 285 3 650 1 233 4 703
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 285 3 650 1 233 4 703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 153 0 153
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 28 956 28 956 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 42 670 42 670 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 55 688 55 688 0
Charges constatées d’avance VS 112 112 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 127 579 127 426 153
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 88 191 17 018 71 173 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 60 368 60 368 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 417 1 417 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 392 392 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 572 294 572 294 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 115 000 115 000 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 837 662 766 490 71 173 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 90 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 049
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 0 182
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 6 796 5 124
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 52 397 54 884
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 59 194 60 191
Taxe professionnelle YW 431 402
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 7 206 100
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 7 637 502
Montant de la TVA. collectée YY 35 561 34 817
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 7 016 2 297
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP